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1 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
2 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 2024-07-23 | 1.1172 | -6.25% | -8.43% | -10.55% | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.1149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0151 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
7 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2024-07-23 | 0.8968 | -1.39% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2024-07-23 | 0.8902 | -1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
12 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 2024-07-23 | 0.7317 | -13.99% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 2024-07-23 | 0.7292 | -14.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 2024-07-23 | 0.4798 | -5.77% | -14.17% | -26.33% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
16 | 159971 | 富国创业板ETF | 2024-07-23 | 1.1501 | -9.88% | -19.76% | -27.31% | -26.40% | -- | 定投 | |||
17 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6200 | -9.11% | -18.62% | -26.03% | -24.71% | 0.12% | 定投 | |||
18 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6167 | -9.21% | -18.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 2024-07-23 | 0.8004 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8868 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8861 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7100 | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2024-07-23 | 2.0840 | -2.28% | -6.56% | -10.22% | 0.53% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
26 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2024-07-23 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2024-07-23 | 2.6300 | -7.51% | -11.83% | -16.99% | -10.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
29 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2024-07-23 | 2.5920 | -7.80% | -12.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 2024-07-23 | 0.8562 | 3.49% | 2.56% | -1.18% | -6.99% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
31 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2024-07-23 | 0.8520 | 3.38% | 2.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2024-07-23 | 0.8377 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8770 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2024-07-23 | 0.6240 | -21.46% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8547 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2024-07-23 | 2.2000 | 9.09% | -1.02% | -7.83% | 2.83% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
39 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2024-07-23 | 2.1541 | 8.74% | -1.60% | -8.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 2024-07-23 | 0.7323 | -0.18% | -3.63% | -8.45% | -- | -- | 定投 | |||
41 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9597 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.4883 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 2024-07-23 | 0.6937 | -3.73% | -10.47% | -15.66% | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 2024-07-23 | 0.6806 | -4.04% | -11.01% | -16.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.4190 | -0.18% | -3.49% | -8.52% | -9.43% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.4110 | -0.28% | -3.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0726 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 2024-07-23 | 0.7122 | -15.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7776 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7766 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2024-07-23 | 1.7901 | -0.65% | -3.30% | -6.63% | 2.63% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-23 | 1.7875 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159350 | 富国深证50ETF | 2024-07-23 | 0.9884 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 2024-07-23 | 0.9486 | 4.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 2024-07-23 | 0.9376 | 4.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2024-07-23 | 1.4370 | -2.48% | -3.55% | -5.20% | -1.42% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2024-07-23 | 1.4290 | -2.54% | -3.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2024-07-23 | 2.1190 | -0.49% | 0.19% | -1.63% | 13.56% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2024-07-23 | 2.0760 | -0.77% | -0.40% | -2.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 2024-07-23 | 0.6820 | -3.10% | -9.50% | -14.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2024-07-23 | 0.6814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2024-07-23 | 1.6360 | -2.25% | -10.63% | -11.59% | -2.60% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
68 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2024-07-23 | 1.6160 | -2.57% | -11.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2024-07-23 | 1.4903 | 5.14% | 7.89% | 9.30% | -- | -- | 定投 | |||
70 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2024-07-23 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2024-07-23 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 2024-07-23 | 0.6836 | -8.26% | -14.37% | -21.66% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.8842 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 019561 | 富国致航量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.8666 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.8633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.79% | 3.10% | 4.45% | -- | 0.50% | 定投 | |||
78 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0350 | 1.84% | 3.16% | 4.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2024-07-23 | 1.9069 | -15.33% | -- | -- | -- | -- | 定投 |