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1 | 519180 | 万家180指数 | 2024-07-26 | 0.9023 | -0.61% | -3.28% | -7.35% | -9.28% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
2 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-07-26 | 0.8043 | -13.34% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-07-26 | 0.8022 | -13.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-07-26 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-07-26 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0268 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
7 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0255 | 2.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-07-26 | 0.8305 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9371 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9363 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-07-26 | 0.6365 | -8.82% | -17.57% | -23.87% | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-07-26 | 0.6276 | -9.02% | -17.90% | -24.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
14 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-07-26 | 0.7575 | -15.92% | -19.74% | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.7833 | -15.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.7791 | -15.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-07-26 | 0.7929 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-07-26 | 0.7903 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-07-26 | 0.6583 | -12.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
21 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-07-26 | 0.6576 | -12.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-07-26 | 0.7135 | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.7502 | -8.15% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.7481 | -8.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-07-26 | 1.1281 | -6.40% | -11.76% | -15.18% | -11.64% | ![]() | 1.00% | 定投 | ||
26 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-07-26 | 1.4009 | -6.60% | -12.12% | -15.68% | -12.55% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-07-26 | 2.4287 | -0.53% | -3.21% | -7.66% | -9.44% | -- | 定投 | |||
28 | 519193 | 万家消费成长 | 2024-07-26 | 1.7772 | -10.55% | -15.83% | -19.04% | -16.22% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
29 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-07-26 | 1.7160 | -9.64% | -15.00% | -18.47% | -12.74% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
30 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 2024-07-26 | 0.7713 | -12.30% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.7660 | -12.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2024-07-26 | 1.1052 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2024-07-26 | 1.1011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.9080 | -15.07% | -21.36% | -22.21% | -10.48% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8990 | -15.25% | -21.67% | -22.67% | -11.47% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-07-26 | 0.9979 | -10.89% | -15.34% | -16.60% | -7.04% | 1.00% | 定投 | |||
37 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-07-26 | 0.9763 | -11.07% | -15.68% | -17.10% | -8.04% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2024-07-26 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
40 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-07-26 | 0.7189 | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8166 | -9.22% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8148 | -9.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-07-26 | 0.9723 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-07-26 | 1.5806 | -0.07% | 3.68% | 6.22% | 20.51% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-07-26 | 1.5580 | -0.38% | 3.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-07-26 | 0.8955 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.4588 | -24.30% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.4576 | -24.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-26 | 1.0506 | 1.29% | 2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 |