1 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9112 | -1.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9154 | -0.96% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 2024-07-23 | 1.4630 | -0.68% | -5.06% | -9.91% | -8.98% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2024-07-23 | 1.5140 | -0.22% | -4.26% | -8.82% | -7.08% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2024-07-23 | 1.4100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2024-07-23 | 1.4150 | -5.83% | -7.30% | -10.34% | -8.78% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2024-07-23 | 1.9119 | -1.34% | -10.04% | -18.62% | -13.60% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2024-07-23 | 2.0049 | -0.91% | -9.32% | -17.71% | -11.78% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2024-07-23 | 1.1781 | 3.00% | 5.41% | 4.31% | 3.06% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2024-07-23 | 1.2278 | 3.47% | 6.32% | 5.61% | 5.21% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 2024-07-23 | 1.1224 | 9.34% | 12.18% | 11.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 2024-07-23 | 1.1629 | 9.88% | 13.21% | 12.56% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0588 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2024-07-23 | 0.8629 | -11.05% | -11.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2024-07-23 | 0.8673 | -10.92% | -11.46% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2024-07-23 | 1.1170 | -1.96% | -9.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2024-07-23 | 1.1356 | -1.64% | -8.63% | -14.87% | -5.11% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 2024-07-23 | 0.8368 | -3.71% | -11.43% | -19.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 2024-07-23 | 0.8530 | -3.44% | -10.99% | -18.80% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 2024-07-23 | 0.8775 | 2.65% | -4.58% | -12.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 2024-07-23 | 0.8951 | 2.94% | -4.09% | -12.09% | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 2024-07-23 | 0.9172 | -20.61% | -26.60% | -30.24% | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 2024-07-23 | 0.6155 | -0.04% | -9.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 2024-07-23 | 1.1587 | -2.58% | -9.07% | -15.60% | -11.91% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2024-07-23 | 0.8604 | -3.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2024-07-23 | 0.8637 | -3.16% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 2024-07-23 | 0.9231 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7330 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4462 | 13.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.4518 | 13.99% | 18.19% | 17.04% | 21.90% | 0.10% | 定投 | |||
34 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9334 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9337 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8365 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8582 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 516580 | 博时中证新能源ETF | 2024-07-23 | 0.4082 | -17.59% | -33.12% | -41.40% | -- | -- | 定投 | |||
41 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2024-07-23 | 0.8183 | -8.60% | -12.03% | -15.62% | -17.56% | 0.60% | 定投 | |||
42 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2024-07-23 | 0.8160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2024-07-23 | 0.8180 | -8.60% | -12.04% | -15.62% | -17.56% | 0.12% | 定投 | |||
44 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7474 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9658 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9661 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 2024-07-23 | 1.0983 | 14.09% | 14.95% | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1707 | 13.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1760 | 13.29% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
51 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9271 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
53 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7519 | -9.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7555 | -9.76% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
55 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5251 | -7.51% | -17.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5265 | -7.46% | -16.95% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2024-07-23 | 0.4925 | -7.51% | -17.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7317 | -18.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7346 | -18.04% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
60 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9455 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9464 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
62 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
64 | 515890 | 博时中证红利ETF | 2024-07-23 | 1.3294 | 2.24% | 6.55% | 9.11% | -- | -- | 定投 | |||
65 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
69 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 2024-07-23 | 0.9502 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 2024-07-23 | 1.1273 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 2024-07-23 | 1.0089 | -2.31% | -7.50% | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 2024-07-23 | 0.4184 | -21.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 2024-07-23 | 0.4209 | -21.75% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7804 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7812 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
76 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2024-07-23 | 1.0661 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
78 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
79 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2024-07-23 | 1.1030 | 4.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2024-07-23 | 1.1043 | 5.03% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 |