1 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0110 | 0.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 2024-07-23 | 1.1508 | -9.70% | -14.61% | -18.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 2024-07-23 | 1.1654 | -9.55% | -14.36% | -17.90% | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8127 | -10.48% | -14.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8195 | -10.29% | -13.84% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-19 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
8 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.8867 | -1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.8938 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
14 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6710 | -6.76% | -9.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.6788 | -6.56% | -9.20% | -13.74% | -16.95% | 0.10% | 定投 | |||
16 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.5445 | -17.27% | -21.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.5507 | -17.10% | -21.02% | -24.84% | -30.16% | 0.10% | 定投 | |||
18 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6389 | -5.32% | -9.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.6462 | -5.12% | -8.90% | -13.42% | -16.71% | 0.10% | 定投 | |||
20 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6492 | -7.10% | -11.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.6567 | -6.90% | -11.20% | -13.12% | -10.61% | 0.10% | 定投 | |||
22 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.7800 | -13.01% | -18.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.7889 | -12.83% | -18.43% | -24.39% | -25.64% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4079 | -1.59% | -6.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.4241 | -1.38% | -6.21% | -11.08% | 10.40% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0034 | 2.47% | 3.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.0151 | 2.69% | 3.87% | 0.82% | -0.77% | 0.12% | 定投 | |||
28 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.3228 | -9.14% | -13.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.3390 | -8.95% | -12.72% | -15.87% | -7.44% | 0.12% | 定投 | |||
32 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
36 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 2024-07-23 | 0.8239 | -1.24% | -3.84% | -7.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 2024-07-23 | 1.4159 | -1.04% | -3.45% | -7.12% | -1.02% | 0.15% | 定投 | |||
38 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9366 | -2.08% | -6.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9475 | -1.88% | -6.31% | -10.95% | -8.37% | 0.12% | 定投 | |||
42 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.9700 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.0611 | -9.73% | -14.93% | -18.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 2024-07-23 | 1.0809 | -9.54% | -14.59% | -18.25% | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2024-07-23 | 0.8476 | -5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2024-07-23 | 0.8549 | -5.73% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.2082 | -0.38% | -4.33% | -8.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.2293 | -0.17% | -3.94% | -8.05% | -- | 1.00% | 定投 | |||
51 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 2024-07-23 | 0.7403 | -1.02% | -5.77% | -10.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 2024-07-23 | 0.7494 | -0.81% | -5.38% | -9.86% | -- | 1.00% | 定投 | |||
53 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-07-19 | 0.9823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-07-19 | 0.9829 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-07-23 | 0.9284 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-23 | 0.5888 | -23.12% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 2024-07-23 | 0.7970 | -12.82% | -12.39% | -13.23% | -- | -- | 定投 | |||
58 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2024-07-23 | 1.3248 | 13.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-07-23 | 1.3289 | 13.61% | 17.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2024-07-23 | 1.3324 | 13.67% | 17.23% | 15.68% | 18.21% | 0.10% | 定投 | |||
61 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1100 | 12.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1152 | 12.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2024-07-23 | 1.1038 | 13.75% | 15.21% | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-07-23 | 0.4190 | -16.89% | -30.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-07-23 | 0.4239 | -16.72% | -29.91% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7702 | -11.30% | -18.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7778 | -11.13% | -18.52% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2024-07-23 | 0.6074 | -11.89% | -19.68% | -22.76% | -- | -- | 定投 | |||
69 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 2024-07-23 | 0.6783 | -8.19% | -12.63% | -17.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 2024-07-23 | 0.6869 | -8.00% | -12.28% | -16.56% | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9316 | 4.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9337 | 4.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2024-07-23 | 0.6257 | 4.90% | -0.41% | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 2024-07-23 | 0.6720 | -1.25% | -4.25% | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0474 | 1.14% | 2.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2024-07-23 | 0.4274 | -16.23% | -24.21% | -31.65% | -- | -- | 定投 | |||
77 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0419 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-23 | 0.7093 | -1.13% | -9.31% | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.8449 | -11.47% | -11.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 |