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1 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.7170 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.7153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8912 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0556 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-08-27 | 0.8605 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-08-27 | 0.8627 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.9732 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.9731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8972 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.9947 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.9928 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9813 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9797 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9301 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8092 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8658 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8063 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.9338 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9199 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2024-08-27 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2024-08-27 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 110003 | 易方达上证50增强A | 2024-08-27 | 1.7268 | -2.46% | -3.37% | -7.39% | -10.15% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
43 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1108 | -9.04% | -16.08% | -22.05% | -23.39% | 0.12% | 定投 | |||
44 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.3154 | -3.14% | -6.82% | -11.15% | -12.73% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
45 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2024-08-27 | 1.6662 | -1.99% | -4.31% | -6.90% | -1.12% | 0.12% | 定投 | |||
46 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2024-08-27 | 3.1380 | -10.94% | -14.90% | -18.05% | -16.62% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
47 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2024-08-27 | 1.5946 | -14.30% | -23.43% | -30.32% | -30.74% | 0.12% | 定投 | |||
48 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2024-08-27 | 2.1537 | -4.64% | -10.29% | -15.91% | -18.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
49 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.0020 | 5.39% | 3.55% | 0.08% | -6.44% | 0.16% | 定投 | |||
50 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 2.8380 | 0.84% | 2.25% | 3.81% | 14.47% | 0.12% | 定投 | |||
51 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9301 | -9.01% | -17.49% | -23.65% | -24.25% | 0.12% | 定投 | |||
52 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 2024-08-27 | 1.3277 | 15.06% | 19.76% | 18.98% | 22.22% | 0.10% | 定投 | |||
53 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.4141 | -21.36% | -29.70% | -36.65% | -40.67% | 0.10% | 定投 | |||
54 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 2024-08-27 | 0.9218 | -12.70% | -17.10% | -19.62% | -16.55% | 0.10% | 定投 | |||
55 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2024-08-27 | 0.7530 | -2.89% | -7.17% | -11.87% | -12.42% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
56 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2024-08-27 | 0.8580 | -9.39% | -16.57% | -22.71% | -25.24% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2024-08-27 | 0.6422 | -6.62% | -13.05% | -18.62% | -20.62% | 0.12% | 定投 | |||
58 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-08-27 | 0.5693 | 4.96% | 1.60% | -3.65% | -17.25% | 0.12% | 定投 | |||
59 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2024-08-27 | 1.0088 | -3.60% | -9.59% | -15.99% | -16.21% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
60 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9823 | -8.92% | -16.56% | -20.74% | -13.31% | 0.10% | 定投 | |||
61 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.1999 | -3.46% | -6.47% | -9.58% | -5.61% | 0.10% | 定投 | |||
62 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9209 | -9.91% | -10.10% | -13.69% | -15.60% | 0.10% | 定投 | |||
63 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9534 | 0.02% | -2.72% | -6.88% | -8.66% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 2024-08-27 | 1.6830 | 7.21% | 10.03% | 9.52% | 10.56% | 0.12% | 定投 | |||
65 | 519673 | 银河康乐股票A | 2024-08-27 | 1.7010 | -19.34% | -28.10% | -32.70% | -32.37% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
66 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2024-08-27 | 2.5080 | -4.52% | -6.33% | -7.62% | 7.57% | 0.0% | 定投 |