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1 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2024-08-27 | 0.8287 | -10.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2024-08-27 | 0.8246 | -10.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2024-08-27 | 3.1410 | -10.08% | -22.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 2024-08-27 | 1.3044 | -12.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0444 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016399 | 九泰久睿量化C | 2024-08-27 | 0.5176 | -17.26% | -25.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8627 | -2.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8568 | -2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2024-08-27 | 1.0762 | -10.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2024-08-27 | 0.7212 | -11.30% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2024-08-27 | 0.7172 | -11.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-08-27 | 0.6586 | -11.64% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-08-27 | 0.6559 | -11.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0168 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0128 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-08-27 | 1.8420 | -8.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-08-27 | 0.8294 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
19 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-08-27 | 1.1810 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7845 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7815 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-08-27 | 1.0086 | -9.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-08-27 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-08-27 | 1.2018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-08-27 | 1.1676 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1115 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-08-27 | 0.9555 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-08-27 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-08-27 | 0.7740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-08-27 | 0.7609 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7603 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-08-27 | 2.1250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-08-27 | 0.9005 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-08-27 | 0.9000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-08-27 | 1.1800 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-08-27 | 1.1448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-08-27 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-08-27 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2024-08-27 | 1.7418 | -7.72% | -10.10% | -13.63% | -14.93% | 0.12% | 定投 | |||
45 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2024-08-27 | 1.2517 | -15.20% | -21.10% | -24.65% | -23.88% | 0.12% | 定投 | |||
46 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-08-26 | 1.1490 | 12.90% | 13.56% | 9.36% | 11.97% | 0.15% | 定投 | |||
47 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0328 | -12.26% | -17.30% | -20.52% | -18.73% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-08-27 | 0.8705 | -3.39% | -7.30% | -11.83% | -14.40% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
49 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.8555 | 6.23% | 9.21% | 10.73% | 12.95% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-08-27 | 0.5621 | 7.21% | 5.51% | 1.61% | -11.14% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2024-08-27 | 0.7977 | -3.60% | -7.68% | -12.35% | -15.25% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2024-08-27 | 1.2785 | 6.00% | 8.74% | 10.03% | 11.79% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2024-08-27 | 0.5348 | -12.80% | -24.03% | -30.53% | -32.83% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
54 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.7536 | -11.32% | -24.51% | -32.27% | -22.29% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.8945 | -1.22% | -1.15% | -4.98% | -20.04% | 0.12% | 定投 | |||
56 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.3146 | -14.22% | -22.19% | -27.70% | -31.64% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2024-08-27 | 1.3616 | -3.35% | -6.68% | -10.62% | -9.26% | 0.12% | 定投 | |||
58 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2024-08-27 | 1.0540 | -2.26% | -5.58% | -9.87% | -9.03% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2024-08-27 | 1.0598 | -2.90% | -3.48% | -4.85% | -2.69% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.7408 | -1.96% | -7.21% | -14.90% | -24.30% | 0.10% | 定投 | |||
61 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 2024-08-27 | 1.5870 | 2.91% | 3.94% | 2.73% | 6.15% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2024-08-27 | 1.7060 | -3.24% | -3.72% | -6.60% | -9.51% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2024-08-27 | 1.0580 | -24.24% | -30.70% | -33.44% | -25.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2024-08-27 | 2.3193 | 0.50% | -1.31% | -3.60% | -0.67% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2024-08-27 | 2.0901 | -5.44% | -7.53% | -11.33% | -12.58% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2024-08-27 | 1.7012 | -9.04% | -14.52% | -19.68% | -19.75% | 0.15% | 定投 |