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1 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
2 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 12.1608 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
3 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 9.7697 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
4 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-22 | 10.5453 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
5 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-22 | 12.9354 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
6 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-22 | 7.5661 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
8 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-22 | 9.2018 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
9 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-22 | 10.2801 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
10 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-22 | 7.2162 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
11 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-22 | 8.3694 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
12 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-22 | 7.8310 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
13 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-22 | 9.0596 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
14 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-22 | 7.2536 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
15 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-22 | 8.4112 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-22 | 0.6870 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-22 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 850799 | 海通智选C | 2024-07-23 | 0.7209 | -9.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 850788 | 海通智选A | 2024-07-23 | 0.7274 | -9.17% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 850007 | 海通智选B | 2024-07-23 | 0.7285 | -9.13% | -- | -- | -- | ![]() | -- | 定投 | ||
22 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 2024-07-23 | 0.6775 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2024-07-23 | 0.6791 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 2024-07-23 | 0.4579 | -4.08% | -13.87% | -21.84% | -- | -- | 定投 | |||
25 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2024-07-23 | 0.9517 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 2024-07-23 | 0.5223 | -7.89% | -17.33% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 2024-07-23 | 0.8819 | -4.29% | -8.16% | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 2024-07-23 | 0.7449 | -7.85% | -17.24% | -24.83% | -- | -- | 定投 | |||
29 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2024-07-23 | 0.7551 | -7.96% | -17.11% | -24.54% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 2024-07-23 | 0.8951 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7549 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-23 | 0.8582 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 2024-07-23 | 0.8146 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 2024-07-23 | 0.7984 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 2024-07-23 | 0.8656 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 2024-07-23 | 0.9424 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 2024-07-23 | 0.8567 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 2024-07-23 | 1.1258 | 12.95% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 2024-07-23 | 0.9159 | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 2024-07-23 | 0.7915 | -8.75% | -15.24% | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 2024-07-23 | 0.6370 | -12.72% | -24.38% | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 2024-07-23 | 0.5825 | -15.51% | -19.04% | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-23 | 0.8522 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 2024-07-23 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 2024-07-23 | 0.6663 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 2024-07-23 | 0.6333 | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 562000 | 华宝中证100ETF | 2024-07-23 | 0.8356 | 1.45% | -3.53% | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2024-07-23 | 0.4396 | -15.30% | -28.53% | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7846 | -9.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2024-07-23 | 1.0628 | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
54 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 2024-07-23 | 1.2593 | 14.67% | 16.55% | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7818 | -4.12% | -7.45% | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 2024-07-23 | 0.9974 | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 2024-07-23 | 0.5818 | -6.16% | -13.04% | -17.50% | -- | -- | 定投 | |||
58 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 2024-07-23 | 0.6744 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.9603 | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.8682 | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 2024-07-23 | 0.8786 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 2024-07-23 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 2024-07-23 | 0.6871 | -12.78% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 2024-07-23 | 0.8543 | -10.20% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2024-07-23 | 1.0193 | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2024-07-23 | 0.9879 | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-23 | 0.6818 | 0.08% | -8.79% | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2024-07-23 | 0.7434 | 4.78% | -0.94% | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 2024-07-23 | 1.0511 | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 2024-07-23 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2024-07-23 | 1.7070 | 4.85% | 3.81% | 0.60% | 0.45% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2024-07-23 | 1.6154 | -2.73% | -14.86% | -24.40% | -29.43% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
74 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2024-07-23 | 0.6496 | -7.50% | -13.76% | -19.02% | -18.19% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2024-07-23 | 1.9223 | -17.42% | -31.29% | -38.28% | -17.17% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2024-07-23 | 2.1254 | 2.90% | 6.45% | 7.52% | 16.96% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2024-07-23 | 3.6044 | -0.57% | -4.44% | -10.92% | -11.57% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
78 | 519034 | 海富通中证500增强A | 2024-07-23 | 1.4298 | -9.19% | -15.01% | -19.73% | -14.48% | 0.12% | 定投 | |||
79 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
80 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 2024-07-23 | 0.7640 | 0.11% | -1.41% | -- | -- | -- | 定投 |