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1 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 2024-07-22 | 1.5938 | 4.45% | -5.31% | -13.79% | -16.80% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
2 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2024-07-22 | 0.5944 | -16.23% | -26.80% | -34.46% | -38.76% | 0.05% | 定投 | |||
3 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.7435 | -0.14% | -4.53% | -9.75% | -14.60% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2024-07-22 | 1.0494 | 0.23% | -8.44% | -13.10% | -5.11% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.8875 | -9.08% | -8.95% | -12.85% | -15.77% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-19 | 3.7300 | 13.20% | 25.35% | 25.62% | 31.49% | 0.16% | 定投 | |||
7 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 2024-07-22 | 0.9522 | -3.65% | -6.06% | -10.43% | -13.71% | 0.10% | 定投 | |||
8 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2024-07-22 | 0.9190 | 0.85% | -3.28% | -8.05% | -9.50% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
9 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-19 | 1.2480 | 4.46% | 3.60% | -1.56% | -1.33% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2024-07-22 | 2.1522 | -6.37% | -10.88% | -13.00% | -3.39% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
11 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 2024-07-22 | 1.3535 | -0.23% | -4.28% | -9.12% | -7.25% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
12 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 2024-07-22 | 0.7757 | -10.91% | -16.42% | -22.38% | -23.55% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
13 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-19 | 5.8921 | 15.98% | 37.45% | 39.86% | 60.79% | 0.13% | 定投 | |||
14 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 2024-07-22 | 0.9642 | -13.08% | -19.41% | -24.45% | -23.59% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-19 | 3.6595 | 18.77% | 44.25% | 41.57% | 53.55% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2024-07-22 | 1.8414 | 0.89% | -3.33% | -8.28% | -9.71% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
17 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 2024-07-22 | 1.0534 | 2.42% | 0.92% | -0.68% | 27.14% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2024-07-22 | 1.8380 | -1.41% | 1.03% | 6.54% | 49.66% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.9850 | -6.68% | -10.25% | -15.64% | -5.51% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 167601 | 国金300指数增强A | 2024-07-22 | 0.8916 | -3.92% | -6.91% | -10.79% | -13.08% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 164818 | 工银传媒指数A | 2024-07-22 | 0.7419 | -17.27% | -12.67% | -11.86% | -16.45% | 0.10% | 定投 | |||
22 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2024-07-22 | 0.9192 | -8.18% | -13.17% | -16.74% | -14.69% | 0.10% | 定投 | |||
23 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 2024-07-22 | 1.0080 | -0.01% | -5.40% | -10.93% | -13.80% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2024-07-22 | 1.0681 | -4.42% | -12.41% | -19.42% | -21.23% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2024-07-22 | 1.1625 | -7.74% | -12.45% | -15.86% | -12.97% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 2024-07-22 | 0.7442 | 0.81% | -4.32% | -9.54% | -9.34% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-19 | 1.1980 | 4.45% | 3.88% | 1.00% | -5.13% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2024-07-22 | 1.0760 | -3.42% | -10.75% | -16.98% | -16.37% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2024-07-22 | 1.3630 | 7.07% | 7.19% | 7.12% | 39.00% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 2024-07-22 | 1.7996 | 3.51% | 3.88% | 1.01% | -0.08% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2024-07-22 | 1.1210 | -9.97% | -23.14% | -31.31% | -18.01% | 0.12% | 定投 | |||
32 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2024-07-22 | 0.5822 | -14.50% | -19.55% | -23.21% | -25.01% | 0.10% | 定投 | |||
33 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.9565 | -6.37% | -15.12% | -21.78% | -17.34% | 0.12% | 定投 | |||
34 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2024-07-22 | 0.7863 | -11.92% | -18.68% | -22.79% | -18.79% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2024-07-22 | 1.2206 | 2.80% | -2.74% | -8.07% | 10.84% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.5097 | -11.01% | -18.16% | -24.20% | -27.65% | 0.10% | 定投 | |||
37 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.5669 | -15.81% | -24.37% | -29.06% | -35.19% | 0.10% | 定投 | |||
38 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9318 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-22 | 0.8690 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-22 | 0.8693 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9883 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9888 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9620 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2024-07-22 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2024-07-22 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-07-22 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9842 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9856 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2024-07-22 | 1.0436 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2024-07-22 | 1.0448 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.8566 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.8576 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9151 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9282 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9294 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2024-07-22 | 1.1536 | 6.43% | 9.36% | 7.27% | 2.93% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2024-07-22 | 0.8179 | 0.89% | -2.92% | -7.22% | -6.61% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
61 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
63 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.8542 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.8556 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0632 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2024-07-22 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2024-07-22 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2024-07-22 | 0.6074 | -17.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2024-07-22 | 0.7345 | -0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9518 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-07-22 | 1.0806 | 11.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-07-22 | 1.0832 | 11.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2024-07-22 | 2.1413 | -6.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2024-07-22 | 1.4304 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017925 | 国金300指数增强C | 2024-07-22 | 0.8871 | -4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-22 | 1.0242 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |