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1 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-07-19 | 1.1075 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-07-19 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-07-19 | 0.6752 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
4 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-07-19 | 0.9791 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
5 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2024-07-23 | 1.1599 | -2.08% | -10.05% | -16.85% | -15.21% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2024-07-23 | 2.5682 | 11.33% | -1.30% | -8.38% | -3.32% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
7 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-07-23 | 0.9630 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2024-07-23 | 0.8914 | 0.72% | -3.42% | -7.99% | -8.59% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
9 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-23 | 0.4385 | -14.03% | -23.02% | -29.09% | -- | -- | 定投 | |||
10 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2024-07-23 | 1.5050 | -3.02% | -9.13% | -15.30% | -14.96% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9328 | -13.25% | -19.28% | -23.39% | -25.65% | ![]() | 0.0% | 定投 | ||
12 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9599 | -13.14% | -19.08% | -23.12% | -25.19% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9720 | 2.52% | -1.27% | -5.88% | -8.65% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2024-07-23 | 2.6360 | -0.62% | -3.13% | -2.83% | 18.51% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
15 | 159943 | 大成深证成份ETF | 2024-07-23 | 0.9104 | -5.53% | -12.69% | -18.50% | -17.21% | -- | 定投 | |||
16 | 159923 | 大成中证100ETF | 2024-07-23 | 1.5370 | 1.16% | -4.24% | -9.85% | -13.49% | -- | 定投 | |||
17 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2024-07-23 | 0.6916 | -10.63% | -22.43% | -30.43% | -34.83% | -- | 定投 | |||
18 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 2024-07-23 | 0.8626 | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-23 | 0.7017 | 0.33% | -8.06% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 2024-07-23 | 0.4718 | -15.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9930 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024-07-23 | 0.9053 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
24 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 2.4914 | 8.10% | 14.24% | 17.08% | 30.50% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7071 | -10.00% | -21.27% | -29.03% | -33.35% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2024-07-23 | 2.3324 | 2.22% | 5.23% | 6.83% | 18.16% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-07-23 | 0.8339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-07-23 | 0.9623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-07-23 | 0.5082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 0.6412 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-19 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-07-23 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2024-07-23 | 0.7269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0687 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 020735 | 东财有色增强E | 2024-07-23 | 1.1216 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
47 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
51 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9099 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2024-07-23 | 2.3650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2024-07-23 | 0.8186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2024-07-23 | 0.8210 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2024-07-23 | 2.6249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2024-07-23 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.7573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.7603 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6802 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-07-23 | 0.7550 | -11.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-07-23 | 0.7602 | -11.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0340 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0361 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0372 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.9654 | 3.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.9736 | 3.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8985 | -8.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9045 | -8.43% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 2024-07-23 | 0.4534 | -12.26% | -27.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 2024-07-23 | 0.4562 | -12.11% | -26.99% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 015279 | 东财沪深300指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9006 | 0.46% | -4.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015278 | 东财沪深300指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9092 | 0.67% | -3.63% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 2024-07-23 | 0.8718 | -5.31% | -8.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 2024-07-23 | 0.8821 | -5.04% | -7.88% | -- | -- | 1.50% | 定投 |