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1 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9806 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-08-26 | 0.8701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-08-26 | 0.8679 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0578 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8983 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7155 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8747 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.1220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.1239 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7407 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7427 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9354 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9379 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7366 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7387 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8909 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8703 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8730 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9470 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.6353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.6369 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0852 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0883 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9697 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9724 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7362 | -11.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7389 | -11.41% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0146 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7373 | -8.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7400 | -8.39% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7446 | -10.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7471 | -10.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8632 | -2.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8669 | -2.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.5915 | -21.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.5941 | -21.83% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7146 | -16.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7177 | -16.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 2024-08-26 | 0.5013 | -22.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 2024-08-26 | 0.5034 | -22.04% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2024-08-26 | 0.6686 | -18.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2024-08-26 | 0.6719 | -18.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2024-08-26 | 0.5404 | -19.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2024-08-26 | 0.5444 | -19.57% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2024-08-26 | 0.7454 | -13.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2024-08-26 | 0.7494 | -13.64% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-08-26 | 0.7871 | -5.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-08-26 | 0.7905 | -4.92% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2024-08-26 | 0.6636 | -15.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2024-08-26 | 0.6668 | -15.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2024-08-26 | 0.6913 | -12.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2024-08-26 | 0.6958 | -12.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7953 | -7.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7987 | -7.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0520 | 1.25% | 2.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9458 | -1.50% | -3.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9522 | -1.34% | -3.26% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2024-08-26 | 0.7040 | -15.66% | -23.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2024-08-26 | 0.7072 | -15.57% | -22.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-08-26 | 0.7104 | -15.94% | -21.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-08-26 | 0.7148 | -15.82% | -21.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-08-26 | 0.7504 | 0.23% | -4.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-08-26 | 0.7564 | 0.38% | -4.25% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2024-08-26 | 1.6450 | -2.45% | -10.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2024-08-26 | 0.6238 | -12.39% | -21.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 2024-08-26 | 0.6258 | -12.46% | -21.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 |