1 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.8446 | 6.10% | 8.82% | 9.80% | 11.99% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9012 | -1.05% | -5.38% | -10.41% | -12.23% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 159956 | 建信创业板ETF | 2024-07-23 | 1.0460 | -9.46% | -18.85% | -26.16% | -23.11% | -- | 定投 | |||
4 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 2024-07-23 | 1.4780 | -10.86% | -16.00% | -19.68% | -15.93% | -- | 定投 | |||
5 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2024-07-23 | 4.9712 | -10.95% | -15.83% | -19.34% | -15.72% | -- | 定投 | |||
6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.6339 | -1.08% | -5.58% | -10.80% | -12.46% | -- | 定投 | |||
7 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2024-07-23 | 1.3972 | -14.17% | -19.85% | -23.88% | -21.73% | -- | 定投 | |||
8 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 2024-07-23 | 4.1371 | -4.50% | -7.05% | -11.74% | -12.26% | -- | 定投 | |||
9 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2024-07-23 | 1.8790 | -2.41% | -2.77% | -6.57% | -8.82% | -- | 定投 | |||
10 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2024-07-23 | 1.8121 | -6.55% | -9.15% | -13.47% | -13.96% | -- | 定投 | |||
11 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-23 | 0.3949 | -17.10% | -26.15% | -32.24% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 2024-07-23 | 0.4074 | -17.72% | -33.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 2024-07-23 | 0.5180 | -26.00% | -33.51% | -37.21% | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2024-07-23 | 0.4833 | -16.82% | -25.00% | -32.24% | -- | -- | 定投 | |||
15 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 2024-07-23 | 0.4436 | -14.13% | -29.00% | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 2024-07-23 | 0.4095 | -15.63% | -29.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 2024-07-23 | 0.4311 | -13.86% | -28.35% | -36.93% | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2024-07-23 | 0.9783 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 2024-07-23 | 0.9148 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2024-07-23 | 0.7015 | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.6997 | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 2024-07-23 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2024-07-23 | 0.6531 | -9.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2024-07-23 | 1.1815 | 11.87% | 10.45% | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 2024-07-23 | 0.6138 | -13.28% | -22.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 2024-07-23 | 0.6113 | -17.84% | -21.50% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7154 | -6.35% | -9.91% | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-07-23 | 0.9363 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
30 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2024-07-23 | 0.8524 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2024-07-23 | 0.7896 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7863 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024-07-23 | 0.8611 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7770 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0812 | -10.56% | -15.35% | -18.85% | -16.16% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-07-22 | 1.0960 | 7.46% | 8.05% | 3.83% | 6.44% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3251 | -13.44% | -18.92% | -22.84% | -20.94% | 0.12% | 定投 | |||
38 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2024-07-23 | 1.8017 | -6.23% | -8.73% | -12.88% | -13.41% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4845 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.8543 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.5139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-07-23 | 1.3645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-07-23 | 1.3765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4959 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-07-23 | 2.1749 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
52 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-07-23 | 1.1414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-07-23 | 3.9700 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-23 | 1.2990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-23 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-07-23 | 2.1650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9681 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9073 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
62 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8259 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
67 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
68 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-07-23 | 0.8240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-07-23 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
72 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2024-07-23 | 1.2452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2024-07-23 | 1.0601 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-07-23 | 0.9596 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-07-23 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-07-23 | 0.9751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-07-23 | 0.9754 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1400 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |