1 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2024-07-23 | 1.7896 | -4.22% | -9.99% | -15.63% | -14.50% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2024-07-23 | 2.1504 | -2.34% | -4.78% | -9.21% | -9.82% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2024-07-23 | 2.3632 | 3.09% | 1.09% | -1.58% | 2.05% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2024-07-23 | 1.1190 | -19.84% | -25.92% | -28.47% | -17.95% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2024-07-23 | 1.7420 | -0.10% | -0.51% | -4.23% | -6.75% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 2024-07-23 | 1.6100 | 5.91% | 6.62% | 4.91% | 8.80% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.7402 | -0.68% | -6.41% | -14.80% | -23.35% | 0.10% | 定投 | |||
8 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2024-07-23 | 1.0859 | 0.64% | -0.03% | -1.85% | 1.24% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2024-07-23 | 1.0820 | 1.24% | -2.59% | -7.30% | -5.43% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2024-07-23 | 1.4090 | 0.81% | -2.89% | -7.22% | -4.89% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.3211 | -14.58% | -22.55% | -27.73% | -31.59% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.9505 | 1.01% | 0.55% | -4.29% | -18.95% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.7918 | -7.80% | -21.46% | -29.07% | -16.53% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2024-07-23 | 0.5808 | -6.20% | -18.29% | -25.12% | -26.76% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2715 | 6.07% | 8.63% | 9.47% | 11.08% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2024-07-23 | 0.8261 | 0.48% | -4.03% | -9.15% | -11.47% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-07-23 | 0.5528 | 7.39% | 5.01% | 0.13% | -12.37% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.8446 | 6.30% | 9.09% | 10.15% | 12.23% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9012 | 0.69% | -3.65% | -8.63% | -10.59% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0812 | -8.30% | -13.17% | -16.54% | -13.94% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-07-22 | 1.0960 | 6.19% | 6.71% | 2.85% | 5.56% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3251 | -11.17% | -16.81% | -20.62% | -18.86% | 0.12% | 定投 | |||
23 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2024-07-23 | 1.8017 | -4.35% | -6.85% | -10.97% | -11.66% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-07-23 | 1.1414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-23 | 1.2990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-23 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-07-23 | 2.1650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8259 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-07-23 | 0.8240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-07-23 | 0.9596 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-07-23 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1400 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-23 | 1.1958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-23 | 1.2469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-23 | 1.0443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-07-23 | 1.0967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8188 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-07-23 | 1.2620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-07-23 | 0.8228 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-07-23 | 1.9470 | -2.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-07-23 | 1.0784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7104 | -4.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7132 | -4.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2024-07-23 | 0.7858 | -1.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2024-07-23 | 0.7898 | -1.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.1253 | -6.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8554 | -1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8610 | -1.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 016399 | 九泰久睿量化C | 2024-07-23 | 0.5465 | -13.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0433 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 2024-07-23 | 1.3403 | -9.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2024-07-23 | 3.4380 | -2.18% | -15.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2024-07-23 | 0.8602 | -6.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2024-07-23 | 0.8642 | -5.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 2024-07-23 | 0.7645 | -0.58% | -5.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1656 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1679 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4809 | -11.06% | -25.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4820 | -11.01% | -25.33% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0533 | 1.34% | 2.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0502 | 1.27% | 2.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.9410 | -0.02% | -5.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8221 | -9.67% | -14.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8295 | -9.49% | -14.24% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 2024-07-23 | 0.6168 | -13.61% | -21.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 2024-07-23 | 0.9010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7015 | 2.10% | -5.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7056 | 2.23% | -5.57% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 2024-07-23 | 1.2873 | -5.77% | -20.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2024-07-23 | 2.7220 | -3.94% | -13.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 2024-07-23 | 0.8458 | -12.53% | -17.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 |