1 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 2024-07-03 | 1.4923 | -9.39% | -11.99% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 2024-07-03 | 1.4942 | -9.39% | -11.99% | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-07-02 | 67.8360 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-06-28 | 1.1308 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
5 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-06-28 | 1.0541 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
6 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-07-02 | 11.7700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
7 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-07-02 | 12.1700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
8 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-07-02 | 11.6700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
9 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-02 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
10 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-02 | 12.3190 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
11 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-02 | 9.8979 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
12 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-02 | 10.6848 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
13 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-02 | 13.1040 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
14 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-07-02 | 12.7200 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
15 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-07-02 | 13.2800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
16 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-07-02 | 12.6200 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-07-02 | 10.4200 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-07-02 | 13.1300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-07-02 | 9.6000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-07-02 | 12.0800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-07-02 | 9.4300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-07-02 | 12.0900 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
23 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-02 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-02 | 7.6559 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
25 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-02 | 9.3258 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
26 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-02 | 10.4190 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
27 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-02 | 7.1490 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
28 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-02 | 8.2922 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
29 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-02 | 7.7630 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
30 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-02 | 8.9810 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
31 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-02 | 7.1801 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
32 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-02 | 8.3259 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
33 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-07-02 | 7.4000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-07-02 | 31.2687 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-02 | 0.6867 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-07-02 | 294.3556 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-06-28 | 0.6859 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
38 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-06-28 | 0.9884 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
39 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-07-02 | 19.3700 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-07-02 | 20.4900 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-07-02 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
42 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-02 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-07-02 | 0.8691 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 920923 | 中金新锐股票C | 2024-07-03 | 3.6070 | 2.34% | -3.74% | -3.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 920922 | 中金精选股票C | 2024-07-03 | 1.4844 | -5.08% | -11.27% | -14.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 920003 | 中金新锐股票A | 2024-07-03 | 3.6837 | 2.62% | -3.26% | -2.88% | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 920002 | 中金精选股票A | 2024-07-03 | 1.5137 | -4.82% | -10.82% | -14.29% | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 900030 | 中信证券量化优选C | 2024-07-03 | 0.8701 | -2.47% | -5.42% | -12.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 900029 | 中信证券量化优选A | 2024-07-03 | 0.8991 | -2.06% | -4.65% | -11.35% | -- | 1.00% | 定投 | |||
51 | 850799 | 海通智选C | 2024-07-03 | 0.7506 | -9.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 850788 | 海通智选A | 2024-07-03 | 0.7572 | -9.00% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 850007 | 海通智选B | 2024-07-03 | 0.7583 | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 2024-07-03 | 1.0850 | -6.22% | -12.22% | -17.77% | -18.00% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2024-07-03 | 1.8240 | -7.89% | -15.54% | -21.55% | -17.33% | 0.12% | 定投 | |||
56 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2024-07-03 | 1.0840 | 9.66% | 8.31% | 7.41% | 30.79% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 2024-07-03 | 1.5279 | -0.86% | -4.14% | -9.89% | -6.46% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 2024-07-03 | 1.5581 | -0.65% | -3.75% | -9.36% | -5.47% | 0.08% | 定投 | |||
59 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 2024-07-03 | 0.8164 | -15.25% | -23.64% | -29.98% | -28.88% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2024-07-03 | 1.6381 | -9.18% | -17.79% | -22.39% | -10.51% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 660011 | 农银中证500指数 | 2024-07-03 | 1.2712 | -8.69% | -13.24% | -16.72% | -14.61% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 660008 | 农银沪深300指数A | 2024-07-03 | 1.3193 | -2.37% | -6.30% | -11.04% | -11.93% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-07-03 | 1.0845 | -0.50% | -5.77% | -10.36% | -7.47% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
65 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 2024-07-03 | 0.7105 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2024-07-03 | 1.0393 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 2024-07-03 | 0.6839 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
69 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2024-07-03 | 0.6855 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2024-07-03 | 0.7763 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-06-30 | 0.9952 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-06-30 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.7909 | -10.81% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.9239 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4428 | -11.82% | -20.80% | -28.44% | -- | -- | 定投 | |||
76 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4800 | -11.71% | -20.92% | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4463 | -11.57% | -20.61% | -28.31% | -- | -- | 定投 | |||
78 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.7103 | -14.28% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4675 | -11.39% | -20.06% | -27.40% | -- | -- | 定投 | |||
80 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.6750 | -11.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 |