1 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7652 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0730 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7454 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8235 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0227 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
13 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8528 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8517 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.1777 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.1799 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.1064 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.1047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8613 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-08-26 | 0.9924 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-08-26 | 0.9903 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2024-08-26 | 0.6586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8517 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 2024-08-26 | 0.8923 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2024-08-26 | 0.8915 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9548 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
31 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2024-08-26 | 0.9169 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-08-26 | 0.9152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9688 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8730 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0476 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0487 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9601 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9316 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9325 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7887 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7892 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9188 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-08-26 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8485 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8491 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9444 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
54 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8862 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8865 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8901 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8902 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-08-26 | 0.7822 | -9.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-08-26 | 0.7869 | -8.90% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-08-26 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-08-26 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
63 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-08-26 | 0.6940 | -16.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-08-26 | 0.6976 | -15.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9753 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9756 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-08-26 | 0.9028 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-08-26 | 0.9025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.5582 | -7.60% | -14.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.5627 | -7.46% | -14.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2024-08-26 | 1.9610 | -15.12% | -24.56% | -31.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
75 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2024-08-26 | 0.8830 | -7.73% | -13.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
77 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-08-26 | 1.6503 | -3.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-08-26 | 0.9710 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-08-26 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |