1 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8343 | -2.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8376 | -2.08% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2024-08-26 | 0.7380 | -4.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8034 | -12.38% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8007 | -12.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0915 | 7.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0950 | 7.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7832 | -15.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7862 | -15.66% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2024-08-26 | 0.9399 | -2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2024-08-26 | 0.9446 | -2.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6909 | -19.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6935 | -19.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6998 | -15.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6972 | -15.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9512 | -1.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9489 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2024-08-26 | 0.7855 | -11.84% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2024-08-26 | 0.7817 | -12.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-08-26 | 0.9770 | -2.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0787 | 6.93% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0736 | 6.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.7591 | -11.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.7624 | -11.73% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9680 | 4.73% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9669 | 4.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 2024-08-26 | 0.7865 | -13.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 2024-08-26 | 0.7829 | -13.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2024-08-26 | 0.5896 | -21.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2024-08-26 | 0.5914 | -20.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0414 | 5.70% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0386 | 5.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8708 | -8.71% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8682 | -8.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2024-08-26 | 0.7986 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2024-08-26 | 0.7956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7798 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8303 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8285 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8941 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8962 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8385 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
49 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7652 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0730 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7454 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8235 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0227 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
63 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8528 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8517 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.1777 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.1799 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.1064 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.1047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8613 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-08-26 | 0.9924 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-08-26 | 0.9903 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2024-08-26 | 0.6586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8517 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 2024-08-26 | 0.8923 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2024-08-26 | 0.8915 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9548 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 |