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1 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.4125 | -17.02% | -29.58% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2024-08-26 | 1.7289 | -23.19% | -36.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.4917 | -7.21% | -20.37% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.4875 | -7.36% | -20.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 2024-08-26 | 0.8271 | 2.45% | 0.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 2024-08-26 | 0.8364 | 2.67% | 0.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6515 | -11.42% | -16.75% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6459 | -11.57% | -17.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 2024-08-26 | 0.6352 | -9.64% | -14.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 2024-08-26 | 0.6390 | -9.57% | -14.62% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.4624 | -10.90% | -20.97% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.4585 | -11.05% | -21.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.3997 | -19.67% | -34.61% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.3969 | -19.77% | -34.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6120 | -17.22% | -23.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6172 | -17.09% | -22.95% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2024-08-26 | 1.0334 | 1.01% | 5.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2024-08-26 | 1.0366 | 1.07% | 5.55% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2024-08-26 | 1.7250 | -3.26% | -6.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6163 | -22.99% | -26.55% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6113 | -23.10% | -26.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 2024-08-26 | 0.6560 | -14.22% | -20.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 2024-08-26 | 0.6613 | -14.09% | -20.50% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
24 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 2024-08-26 | 0.6934 | -8.64% | -14.47% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 2024-08-26 | 0.6804 | -8.98% | -15.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 2024-08-26 | 0.9541 | -11.53% | -11.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 2024-08-26 | 0.9439 | -11.72% | -11.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7130 | -13.46% | -17.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7208 | -13.27% | -17.60% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 2024-08-26 | 0.4513 | -16.17% | -28.72% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 2024-08-26 | 0.4477 | -16.30% | -28.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.5571 | -10.58% | -19.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.5609 | -10.45% | -19.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-08-26 | 0.8541 | -0.60% | -0.17% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-08-26 | 0.8473 | -0.76% | -0.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0580 | 1.26% | 2.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.4673 | -17.38% | -30.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.3981 | -16.15% | -31.21% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
39 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.4636 | -17.52% | -30.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.3960 | -16.24% | -31.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7400 | 0.10% | -4.51% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7341 | -0.07% | -4.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-08-26 | 0.7680 | 0.34% | -4.33% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-08-26 | 0.7633 | 0.23% | -4.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 2024-08-26 | 0.6983 | -11.84% | -14.28% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 2024-08-26 | 0.6939 | -11.96% | -14.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6545 | -16.01% | -22.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6595 | -15.88% | -22.50% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2024-08-26 | 2.1730 | 1.89% | -4.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 2024-08-26 | 1.5310 | -6.05% | -12.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.8403 | -3.25% | -7.50% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
52 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.8366 | -3.35% | -7.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 2024-08-26 | 1.2760 | -19.28% | -30.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.6790 | -9.57% | -16.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.6749 | -9.69% | -17.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8355 | -9.90% | -9.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2024-08-26 | 1.0976 | 14.12% | 19.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014985 | 华安创业板50指数C | 2024-08-26 | 0.8096 | -12.69% | -23.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 2024-08-26 | 1.4102 | -0.78% | -3.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 2024-08-26 | 1.2410 | 0.07% | -2.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 2024-08-26 | 0.6132 | -16.76% | -25.28% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 2024-08-26 | 0.6074 | -16.92% | -25.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015197 | 汇添富智能制造股票D | 2024-08-26 | 1.0421 | -2.46% | -16.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015199 | 汇添富移动互联股票D | 2024-08-26 | 1.2310 | -10.70% | -17.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 2024-08-26 | 1.1580 | -12.65% | -20.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.6732 | -10.06% | -20.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.6692 | -10.18% | -20.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2024-08-26 | 0.6057 | -14.86% | -23.78% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2024-08-26 | 0.6042 | -14.90% | -23.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2024-08-26 | 0.8248 | -10.93% | -15.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 2024-08-26 | 0.8325 | -10.74% | -14.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2024-08-26 | 0.7109 | -12.62% | -19.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2024-08-26 | 0.7174 | -12.43% | -18.76% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2024-08-26 | 1.3666 | -16.43% | -20.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2024-08-26 | 0.7012 | -17.16% | -23.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2024-08-26 | 0.7028 | -17.12% | -23.68% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
77 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0492 | 1.15% | 2.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0521 | 1.42% | 2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0476 | 1.22% | 2.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0461 | 1.11% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 |