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1	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	2024-07-22	0.8069	2.42%	8.68%	26.38%	78.74%	0.15%	定投
2	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-07-22	6.0860	15.65%	36.72%	39.32%	61.16%	0.12%	定投
3	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2024-07-22	1.7260	5.59%	13.21%	27.22%	55.81%	0.12%	定投
4	005161	华商上游产业股票A	2024-07-22	2.3529	6.42%	4.94%	6.35%	40.73%	0.15%	定投
5	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2024-07-22	1.6024	6.02%	12.15%	16.84%	34.42%	0.12%	定投
6	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2024-07-22	1.5780	5.88%	11.85%	16.38%	33.47%	0.0%	定投
7	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	2024-07-22	2.5110	8.28%	18.66%	18.14%	27.69%	0.12%	定投
8	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	2024-07-23	1.4878	0.81%	5.94%	9.11%	23.38%	0.10%	定投
9	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	2024-07-23	1.4470	0.58%	5.48%	8.41%	22.01%	0.0%	定投
10	000828	宏利转型机遇股票A	2024-07-23	2.2710	15.57%	-0.46%	-9.45%	19.69%	0.12%	定投
11	540007	汇丰晋信中小盘股票	2024-07-22	2.1944	2.90%	6.45%	7.52%	16.96%	0.15%	定投
12	160418	华安中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.0765	12.04%	16.31%	14.84%	16.93%	0.12%	定投
13	240016	华宝上证180价值ETF联接	2024-07-23	2.4050	7.90%	10.45%	9.67%	14.66%	0.15%	定投
14	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.1826	12.57%	15.89%	14.05%	13.92%	0.10%	定投
15	240019	华宝银行ETF联接A	2024-07-23	1.3067	12.46%	15.56%	13.61%	13.72%	0.15%	定投
16	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-07-23	1.1772	12.51%	15.76%	13.86%	13.63%	0.0%	定投
17	006697	华宝银行ETF联接C	2024-07-23	1.2880	12.34%	15.32%	13.27%	13.12%	0.0%	定投
18	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	2024-07-23	0.9698	8.23%	12.27%	12.22%	11.44%	0.10%	定投
19	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	2024-07-23	1.0067	9.26%	11.40%	11.09%	10.90%	0.12%	定投
20	006196	华夏中证央企ETF联接A	2024-07-23	1.3102	4.70%	4.34%	3.41%	10.46%	0.12%	定投
21	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	2024-07-23	0.9435	8.04%	11.76%	11.45%	10.21%	0.0%	定投
22	007397	华宝标普沪港深中国增强(LOF)C	2024-07-23	0.9856	9.01%	10.88%	10.34%	9.71%	0.0%	定投
23	006197	华夏中证央企ETF联接C	2024-07-23	1.2881	4.53%	4.01%	2.94%	9.59%	0.0%	定投
24	000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-07-23	1.5640	8.07%	7.07%	2.29%	9.59%	0.15%	定投
25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	2024-07-23	1.0552	2.05%	3.81%	5.54%	8.88%	0.0%	定投
26	001072	华安智能装备主题股票A	2024-07-23	1.8820	5.84%	2.89%	-2.66%	8.80%	0.15%	定投
27	000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-07-23	1.7350	3.34%	1.98%	-0.37%	8.56%	0.12%	定投
28	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	2024-07-23	1.0204	2.08%	3.66%	5.25%	8.55%	0.06%	定投
29	007180	华安中债1-3年政策金融债A	2024-07-23	1.0447	1.80%	3.29%	4.78%	8.10%	0.06%	定投
30	007181	华安中债1-3年政策金融债C	2024-07-23	1.0440	1.74%	3.17%	4.60%	7.81%	0.0%	定投
31	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	2024-07-23	1.0693	-6.12%	-7.78%	-5.89%	6.38%	0.10%	定投
32	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	2024-07-22	0.9530	-2.27%	-7.63%	-8.02%	6.01%	0.15%	定投
33	002871	华夏智胜价值成长股票A	2024-07-23	1.2968	-8.46%	-9.56%	-7.80%	5.98%	0.15%	定投
34	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2024-07-23	1.0428	-6.32%	-8.15%	-6.47%	5.22%	0.0%	定投
35	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	2024-07-22	1.0950	13.38%	18.88%	12.60%	5.20%	0.16%	定投
36	001725	汇添富高端制造股票A	2024-07-23	2.1410	1.27%	-5.40%	-8.82%	4.19%	0.15%	定投
37	470007	汇添富上证综合指数A	2024-07-23	0.9970	0.47%	-0.02%	-1.63%	1.47%	0.10%	定投
38	003834	华夏能源革新股票A	2024-07-23	2.0850	-10.78%	-20.74%	-27.50%	1.33%	0.15%	定投
39	000835	华润元大富时中国A50指数A	2024-07-23	2.4935	3.45%	0.02%	-3.41%	1.16%	0.12%	定投
40	001050	汇添富中证500指数增强A	2024-07-23	1.3601	-3.52%	-5.80%	-7.85%	0.92%	0.15%	定投
41	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	2024-07-22	1.7360	4.85%	3.81%	0.60%	0.45%	0.12%	定投
42	002980	华夏创新前沿股票	2024-07-23	1.9870	0.12%	-6.76%	-10.94%	0.25%	0.15%	定投
43	002289	华商改革创新股票A	2024-07-22	1.7960	1.08%	-7.98%	-10.94%	-0.10%	0.15%	定投
44	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	2024-07-22	1.6959	4.56%	3.27%	-0.15%	-0.82%	0.0%	定投
45	005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-07-23	1.1827	1.69%	-0.90%	-4.69%	-1.04%	0.15%	定投
46	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2024-07-23	1.1651	0.39%	-2.39%	-4.99%	-1.26%	0.12%	定投
47	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	2024-07-23	1.1476	0.23%	-2.69%	-5.42%	-2.02%	0.0%	定投
48	004513	海富通沪深300增强A	2024-07-22	1.0420	3.45%	-0.41%	-4.91%	-2.57%	1.00%	定投
49	004512	海富通沪深300增强C	2024-07-22	1.0868	3.40%	-0.50%	-5.04%	-2.82%	0.0%	定投
50	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	2024-07-22	1.5047	-11.43%	-14.51%	-15.62%	-3.25%	0.15%	定投
51	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2024-07-22	1.4030	9.54%	4.12%	-2.69%	-3.68%	0.15%	定投
52	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	2024-07-22	1.3767	-4.40%	-5.59%	-6.19%	-3.79%	0.15%	定投
53	040018	华安香港精选股票(QDII)	2024-07-22	1.7260	4.63%	-0.80%	-7.05%	-3.85%	0.16%	定投
54	001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-07-23	1.5620	-4.36%	-11.15%	-16.14%	-4.12%	0.15%	定投
55	501301	华宝香港大盘A(LOF)	2024-07-23	0.9260	9.01%	8.11%	4.21%	-4.93%	0.10%	定投
56	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	2024-07-22	1.3215	-4.66%	-6.08%	-6.91%	-5.04%	0.0%	定投
57	040180	华安上证180ETF联接A	2024-07-23	1.4447	2.60%	-0.20%	-4.19%	-5.45%	0.12%	定投
58	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	2024-07-22	1.1820	-0.42%	-5.20%	-9.45%	-5.67%	0.12%	定投
59	006355	华宝香港大盘C(LOF)	2024-07-23	0.9050	8.74%	7.62%	3.55%	-5.87%	0.0%	定投
60	162208	宏利首选企业股票A	2024-07-23	1.4019	-4.35%	-12.99%	-17.81%	-5.93%	0.15%	定投
61	040190	华安上证50ETF联接A	2024-07-23	1.2575	2.68%	-0.35%	-4.43%	-6.15%	0.12%	定投
62	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	2024-07-22	1.1588	-0.54%	-5.42%	-9.75%	-6.25%	0.0%	定投
63	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-07-23	1.0962	0.00%	-4.46%	-8.86%	-6.41%	0.12%	定投
64	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-07-23	1.0805	-0.16%	-4.74%	-9.26%	-7.13%	0.0%	定投
65	001015	华夏沪深300指数增强A	2024-07-23	1.5750	1.57%	-3.73%	-8.70%	-7.38%	0.12%	定投
66	410008	华富中证100指数	2024-07-23	1.0841	1.08%	-3.94%	-8.96%	-7.43%	0.12%	定投
67	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	2024-07-22	0.6702	-7.38%	-11.40%	-14.01%	-7.49%	0.10%	定投
68	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	2024-07-23	1.0103	5.63%	2.87%	-0.81%	-7.50%	0.12%	定投
69	162213	宏利沪深300指数A	2024-07-23	1.6551	0.47%	-3.73%	-8.78%	-7.54%	0.12%	定投
70	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	2024-07-23	1.1519	0.65%	-3.73%	-8.64%	-7.57%	0.08%	定投
71	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	2024-07-22	0.6677	-7.51%	-11.63%	-14.33%	-8.10%	0.0%	定投
72	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	2024-07-23	1.1361	0.51%	-3.97%	-8.97%	-8.15%	0.0%	定投
73	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	2024-07-23	0.9914	5.47%	2.55%	-1.26%	-8.16%	0.0%	定投
74	003548	宏利沪深300指数C	2024-07-23	1.6377	0.31%	-4.01%	-9.17%	-8.23%	0.0%	定投
75	001016	华夏沪深300指数增强C	2024-07-23	1.5020	1.28%	-4.24%	-9.38%	-8.58%	0.0%	定投
76	004686	华夏研究精选股票	2024-07-23	1.2591	-0.35%	-5.22%	-11.05%	-8.60%	0.15%	定投
77	000312	华安沪深300增强A	2024-07-23	1.8371	1.76%	-4.81%	-10.55%	-8.71%	0.12%	定投
78	006265	红土创新新科技股票	2024-07-23	2.1761	0.96%	-16.32%	-25.02%	-9.01%	0.15%	定投
79	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	2024-07-23	1.2290	1.43%	-2.19%	-6.59%	-9.04%	0.60%	定投
80	003876	华宝沪深300增强A	2024-07-23	1.2596	0.78%	-3.67%	-9.73%	-9.23%	0.12%	定投

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