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1	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	2024-07-19	5.8921	15.98%	37.45%	39.86%	60.79%	0.13%	定投
2	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	2024-07-19	3.6595	18.77%	44.25%	41.57%	53.55%	0.16%	定投
3	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2024-07-22	1.8380	-1.41%	1.03%	6.54%	49.66%	0.0%	定投
4	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2024-07-22	1.3630	7.07%	7.19%	7.12%	39.00%	0.12%	定投
5	486002	工银全球精选股票(QDII)	2024-07-19	3.7300	13.20%	25.35%	25.62%	31.49%	0.16%	定投
6	004854	广发中证全指汽车指数A	2024-07-22	1.4629	11.64%	12.91%	9.17%	28.82%	0.10%	定投
7	004855	广发中证全指汽车指数C	2024-07-22	1.4495	11.52%	12.67%	8.85%	28.11%	0.0%	定投
8	257060	国联安上证商品ETF联接A	2024-07-22	1.0534	2.42%	0.92%	-0.68%	27.14%	0.15%	定投
9	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2024-07-19	2.4040	6.85%	11.10%	15.61%	26.39%	0.13%	定投
10	001718	工银物流产业股票A	2024-07-22	3.3740	10.68%	5.34%	1.43%	25.81%	0.15%	定投
11	000893	工银创新动力股票	2024-07-22	1.0580	2.02%	4.80%	7.83%	25.14%	0.15%	定投
12	001651	工银新蓝筹股票A	2024-07-22	2.5690	11.52%	10.14%	6.29%	17.92%	0.15%	定投
13	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2024-07-19	1.2010	10.28%	12.54%	10.51%	16.69%	0.13%	定投
14	003376	广发中债7-10年国开债指数A	2024-07-22	1.2695	4.66%	7.61%	10.46%	16.29%	0.05%	定投
15	003377	广发中债7-10年国开债指数C	2024-07-22	1.2334	4.47%	7.22%	9.86%	15.24%	0.0%	定投
16	000991	工银战略转型股票A	2024-07-22	3.1490	-5.26%	-11.43%	-13.05%	14.90%	0.15%	定投
17	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	2024-07-19	1.2820	13.56%	15.73%	15.41%	14.22%	0.13%	定投
18	006195	国金量化多因子A	2024-07-22	1.7241	-10.09%	-10.13%	-3.93%	13.07%	0.15%	定投
19	005310	广发电子信息传媒股票A	2024-07-22	1.9081	-4.94%	-3.19%	-2.44%	12.76%	0.15%	定投
20	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2024-07-22	1.2206	2.80%	-2.74%	-8.07%	10.84%	0.0%	定投
21	006484	广发中债1-3年国开债指数A	2024-07-22	1.0540	2.91%	4.66%	6.32%	9.82%	0.05%	定投
22	006485	广发中债1-3年国开债指数C	2024-07-22	1.0511	2.87%	4.59%	6.19%	9.57%	0.0%	定投
23	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	2024-07-22	1.1331	2.11%	3.98%	5.71%	9.32%	0.04%	定投
24	005623	广发中债1-3年农发债指数A	2024-07-22	1.0796	2.59%	4.26%	5.87%	9.29%	0.05%	定投
25	005624	广发中债1-3年农发债指数C	2024-07-22	1.0856	2.55%	4.17%	5.71%	9.01%	0.0%	定投
26	001245	工银生态环境股票A	2024-07-22	1.6050	0.33%	-11.85%	-20.08%	8.80%	0.15%	定投
27	000803	工银研究精选股票	2024-07-22	2.7700	1.65%	-2.92%	-8.13%	8.69%	0.15%	定投
28	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	2024-07-22	1.1074	1.94%	3.65%	5.20%	8.48%	0.0%	定投
29	005970	国泰消费优选股票	2024-07-22	1.6562	-2.26%	-1.48%	-0.26%	5.48%	0.15%	定投
30	001158	工银新材料新能源股票	2024-07-22	1.2320	-1.20%	-8.57%	-14.46%	4.17%	0.15%	定投
31	005402	广发资源优选股票A	2024-07-22	1.6563	11.66%	6.09%	-4.21%	4.15%	0.15%	定投
32	001008	工银国企改革股票	2024-07-22	1.9180	-0.26%	-4.73%	-9.51%	4.01%	0.15%	定投
33	001054	工银新金融股票A	2024-07-22	2.2520	0.73%	-7.29%	-14.05%	3.86%	0.15%	定投
34	020021	国泰上证180金融ETF联接A	2024-07-22	1.1536	6.43%	9.36%	7.27%	2.93%	0.12%	定投
35	161211	国投金融地产ETF联接	2024-07-22	1.7996	3.51%	3.88%	1.01%	-0.08%	0.12%	定投
36	006743	国联央视财经50ETF联接A	2024-07-22	1.2657	0.91%	0.20%	-2.11%	-0.22%	0.12%	定投
37	006744	国联央视财经50ETF联接C	2024-07-22	1.2453	0.80%	-0.01%	-2.41%	-0.77%	0.0%	定投
38	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	2024-07-19	1.2480	4.46%	3.60%	-1.56%	-1.33%	0.15%	定投
39	002121	广发沪港深新起点股票A	2024-07-22	1.4519	9.67%	11.40%	3.76%	-1.83%	0.15%	定投
40	006138	国联安价值优选股票	2024-07-22	1.6798	-6.43%	-8.12%	-8.56%	-1.96%	0.15%	定投
41	001672	国寿安保智慧生活股票	2024-07-22	1.0490	-6.23%	-12.31%	-15.12%	-2.30%	0.15%	定投
42	003145	国联竞争优势	2024-07-22	1.4680	-8.40%	-15.22%	-18.65%	-2.31%	0.15%	定投
43	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	2024-07-22	1.1543	-2.26%	-1.17%	-3.09%	-2.34%	0.12%	定投
44	001714	工银文体产业股票A	2024-07-22	2.5690	-0.14%	-6.32%	-11.56%	-2.72%	0.15%	定投
45	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	2024-07-22	1.1413	-2.37%	-1.39%	-3.40%	-2.85%	0.0%	定投
46	001133	广发可选消费联接A	2024-07-22	0.8318	0.35%	-2.10%	-5.34%	-2.93%	0.12%	定投
47	000793	工银高端制造股票	2024-07-22	1.4010	0.69%	-7.77%	-15.00%	-2.99%	0.15%	定投
48	450009	国富中小盘股票A	2024-07-22	2.1522	-6.37%	-10.88%	-13.00%	-3.39%	0.15%	定投
49	002977	广发可选消费联接C	2024-07-22	0.8212	0.24%	-2.30%	-5.61%	-3.42%	0.0%	定投
50	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2024-07-22	1.7631	-4.81%	-9.89%	-14.01%	-3.96%	0.12%	定投
51	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2024-07-22	1.7254	-5.02%	-10.26%	-14.52%	-5.00%	0.0%	定投
52	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	2024-07-22	1.0494	0.23%	-8.44%	-13.10%	-5.11%	0.12%	定投
53	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2024-07-19	1.1980	4.45%	3.88%	1.00%	-5.13%	0.15%	定投
54	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	2024-07-22	0.9850	-6.68%	-10.25%	-15.64%	-5.51%	0.0%	定投
55	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2024-07-22	1.1442	0.08%	-5.11%	-9.86%	-6.07%	0.12%	定投
56	001469	广发金融地产联接A	2024-07-22	0.9731	1.28%	1.29%	-1.91%	-6.24%	0.12%	定投
57	002861	工银智能制造股票	2024-07-22	1.2660	7.62%	-3.76%	-11.98%	-6.33%	0.15%	定投
58	020011	国泰沪深300指数A	2024-07-22	0.8179	0.89%	-2.92%	-7.22%	-6.61%	0.15%	定投
59	002979	广发金融地产联接C	2024-07-22	0.9571	1.17%	1.08%	-2.21%	-6.70%	0.0%	定投
60	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	2024-07-22	1.1230	-0.13%	-5.49%	-10.38%	-7.03%	0.0%	定投
61	005223	广发中证基建工程ETF联接A	2024-07-22	0.7340	-5.65%	-9.49%	-10.92%	-7.21%	0.10%	定投
62	450008	国富沪深300指数增强A	2024-07-22	1.3535	-0.23%	-4.28%	-9.12%	-7.25%	0.12%	定投
63	005224	广发中证基建工程ETF联接C	2024-07-22	0.7263	-5.76%	-9.68%	-11.20%	-7.69%	0.0%	定投
64	005867	国泰沪深300指数C	2024-07-22	0.9190	0.62%	-3.42%	-7.90%	-7.80%	0.0%	定投
65	000512	国泰沪深300指数增强A	2024-07-22	1.0911	1.39%	-3.14%	-8.45%	-8.03%	0.10%	定投
66	002063	国泰沪深300指数增强C	2024-07-22	1.0675	1.33%	-3.25%	-8.59%	-8.27%	0.0%	定投
67	006220	工银上证50ETF联接A	2024-07-22	1.1400	2.45%	-0.44%	-4.99%	-8.77%	0.10%	定投
68	006221	工银上证50ETF联接C	2024-07-22	1.1213	2.31%	-0.70%	-5.34%	-9.33%	0.0%	定投
69	162509	国联安中证100指数(LOF)	2024-07-22	0.7442	0.81%	-4.32%	-9.54%	-9.34%	0.12%	定投
70	481009	工银沪深300指数A	2024-07-22	0.9190	0.85%	-3.28%	-8.05%	-9.50%	0.12%	定投
71	270010	广发沪深300ETF联接A	2024-07-22	1.8414	0.89%	-3.33%	-8.28%	-9.71%	0.12%	定投
72	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	2024-07-22	0.9678	0.70%	-3.60%	-8.54%	-9.82%	0.10%	定投
73	002987	广发沪深300ETF联接C	2024-07-22	1.8069	0.78%	-3.52%	-8.55%	-10.16%	0.0%	定投
74	006937	工银沪深300指数C	2024-07-22	0.9029	0.63%	-3.67%	-8.59%	-10.40%	0.0%	定投
75	003017	广发中证军工ETF联接A	2024-07-22	0.8840	-2.97%	-11.41%	-15.77%	-10.60%	0.12%	定投
76	001496	工银聚焦30股票	2024-07-22	1.0920	-6.18%	-16.73%	-23.26%	-11.06%	0.15%	定投
77	005693	广发中证军工ETF联接C	2024-07-22	0.8761	-3.07%	-11.58%	-16.00%	-11.07%	0.0%	定投
78	007135	广发中证100ETF联接A	2024-07-22	0.9982	1.24%	-3.58%	-9.01%	-11.09%	0.12%	定投
79	007136	广发中证100ETF联接C	2024-07-22	0.9922	1.19%	-3.68%	-9.15%	-11.32%	0.0%	定投
80	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	2024-07-22	1.5700	1.96%	-5.77%	-13.81%	-11.37%	0.08%	定投

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