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1	001678	英大国企改革	2024-07-23	1.4632	-5.99%	-9.11%	-0.59%	24.55%	0.15%	定投
2	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	2024-07-23	1.2913	13.88%	17.43%	15.87%	19.48%	0.10%	定投
3	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	2024-07-22	2.8160	-0.98%	1.56%	2.58%	13.85%	0.12%	定投
4	159959	银华中证央企结构调整ETF	2024-07-23	1.3549	3.83%	3.67%	2.74%	11.44%	--	定投
5	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2024-07-23	2.5820	-2.83%	-5.03%	-6.24%	10.34%	0.0%	定投
6	519671	银河沪深300价值指数A	2024-07-23	1.6700	7.23%	9.55%	8.19%	9.49%	0.12%	定投
7	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	2024-07-22	2.8163	-1.02%	0.21%	-1.54%	9.35%	1.20%	定投
8	510130	易方达上证中盘ETF	2024-07-23	5.1229	0.57%	-1.99%	-5.17%	2.16%	0.05%	定投
9	110021	易方达上证中盘ETF联接A	2024-07-23	1.7265	0.47%	-1.99%	-5.01%	1.83%	0.12%	定投
10	001736	圆信永丰优加生活	2024-07-23	2.6540	-8.51%	-11.59%	-14.10%	1.64%	1.50%	定投
11	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2024-07-23	1.7511	0.34%	-2.23%	-5.36%	1.16%	0.0%	定投
12	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	2024-07-23	1.2649	0.88%	-2.63%	-6.29%	-0.99%	0.10%	定投
13	501307	银河高股息(LOF)A	2024-07-23	0.9553	2.21%	2.28%	-0.76%	-1.16%	1.00%	定投
14	501308	银河高股息(LOF)C	2024-07-23	0.9408	2.08%	2.02%	-1.13%	-1.77%	0.0%	定投
15	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-23	1.3582	-1.56%	-5.97%	-10.35%	-5.24%	--	定投
16	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	2024-07-23	1.2593	-1.57%	-5.78%	-9.92%	-5.24%	0.10%	定投
17	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	2024-07-23	1.2496	-1.63%	-5.88%	-10.06%	-5.50%	0.0%	定投
18	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	2024-07-22	1.0180	6.45%	4.37%	0.38%	-5.54%	0.16%	定投
19	007538	永赢沪深300A	2024-07-23	1.0447	-0.61%	-4.30%	-8.83%	-6.43%	1.00%	定投
20	007539	永赢沪深300C	2024-07-23	1.0388	-0.66%	-4.40%	-8.97%	-6.67%	0.0%	定投
21	502048	易方达上证50指数(LOF)A	2024-07-23	0.9675	1.36%	-2.03%	-6.57%	-7.60%	0.12%	定投
22	110003	易方达上证50增强A	2024-07-23	1.7794	0.74%	-1.04%	-5.67%	-7.60%	0.15%	定投
23	512380	银华MSCI中国A股ETF	2024-07-23	1.1561	-2.53%	-7.39%	-12.04%	-7.89%	--	定投
24	004746	易方达上证50增强C	2024-07-23	1.7474	0.60%	-1.30%	-6.02%	-8.18%	0.0%	定投
25	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	2024-07-23	1.0480	-5.55%	-13.51%	-17.89%	-8.81%	0.10%	定投
26	512560	易方达中证军工ETF	2024-07-23	0.5261	-5.56%	-13.67%	-18.02%	-9.15%	--	定投
27	161811	银华沪深300指数(LOF)	2024-07-23	0.7760	-0.80%	-5.56%	-10.79%	-10.28%	0.12%	定投
28	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	2024-07-23	1.3613	-0.79%	-4.88%	-9.70%	-10.45%	0.12%	定投
29	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	2024-07-23	1.3470	-0.89%	-5.07%	-9.97%	-10.90%	0.0%	定投
30	510310	易方达沪深300ETF发起式	2024-07-23	1.7108	-0.83%	-5.14%	-10.17%	-11.21%	0.05%	定投
31	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	2024-07-23	1.1189	-10.28%	-14.79%	-17.83%	-12.43%	0.05%	定投
32	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	2024-07-23	1.1126	-10.33%	-14.87%	-17.95%	-12.65%	0.0%	定投
33	510580	易方达中证500ETF	2024-07-23	0.5846	-10.61%	-15.26%	-18.51%	-12.80%	--	定投
34	110022	易方达消费行业股票	2024-07-23	3.2900	-7.83%	-12.23%	-15.71%	-13.00%	0.15%	定投
35	001703	银华沪港深增长股票A	2024-07-23	1.7400	-1.58%	-8.34%	-14.45%	-13.70%	0.15%	定投
36	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2024-07-23	0.7901	5.88%	3.48%	-1.66%	-14.11%	--	定投
37	180003	银华-道琼斯88指数	2024-07-23	1.0340	-2.34%	-8.85%	-15.71%	-14.60%	0.15%	定投
38	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	2024-07-23	0.9570	-11.66%	-15.91%	-18.63%	-14.71%	0.10%	定投
39	000950	易方达沪深300非银联接A	2024-07-23	0.7771	-5.99%	-6.42%	-9.80%	-15.90%	0.10%	定投
40	512070	易方达沪深300非银ETF	2024-07-23	0.5704	-6.35%	-6.65%	-10.13%	-16.45%	0.05%	定投
41	110030	易方达沪深300量化增强	2024-07-23	2.2377	-2.19%	-8.38%	-14.48%	-16.67%	0.15%	定投
42	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	2024-07-23	0.9196	-11.37%	-11.60%	-15.78%	-17.02%	0.10%	定投
43	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2024-07-23	1.5888	-16.04%	-22.92%	-26.44%	-17.22%	0.15%	定投
44	001163	银华中国梦30股票	2024-07-23	1.2400	-11.36%	-18.30%	-22.92%	-17.31%	0.15%	定投
45	512570	易方达中证全指证券公司ETF	2024-07-23	0.7965	-11.33%	-11.01%	-15.26%	-17.45%	--	定投
46	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	2024-07-23	0.6719	-3.80%	-10.68%	-16.70%	-17.61%	0.12%	定投
47	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2024-07-23	1.5557	-16.21%	-23.23%	-26.87%	-18.12%	0.0%	定投
48	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	2024-07-23	0.9014	-11.22%	-25.21%	-33.45%	-18.44%	0.15%	定投
49	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2024-07-23	0.5625	3.67%	-0.06%	-6.06%	-19.13%	0.12%	定投
50	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	2024-07-23	0.8748	-11.41%	-25.49%	-33.80%	-19.35%	0.0%	定投
51	110019	易方达深证100ETF联接A	2024-07-23	1.1773	-5.82%	-13.29%	-19.73%	-19.81%	0.12%	定投
52	004742	易方达深证100ETF联接C	2024-07-23	1.1666	-5.95%	-13.51%	-20.02%	-20.31%	0.0%	定投
53	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	2024-07-23	0.9900	-5.68%	-14.57%	-21.07%	-20.37%	0.12%	定投
54	159901	易方达深证100ETF	2024-07-23	2.3362	-6.17%	-14.08%	-20.84%	-21.30%	0.05%	定投
55	161812	银华深证100指数(LOF)	2024-07-23	0.9090	-6.27%	-13.87%	-20.49%	-21.87%	0.12%	定投
56	159969	银华深证100ETF	2024-07-23	1.0017	-6.32%	-14.26%	-21.07%	-22.03%	--	定投
57	005106	银华农业产业股票发起式A	2024-07-23	1.3607	-15.59%	-22.05%	-26.47%	-25.24%	0.15%	定投
58	110026	易方达创业板ETF联接A	2024-07-23	1.7332	-9.84%	-19.45%	-26.85%	-25.65%	0.12%	定投
59	159915	易方达创业板ETF	2024-07-23	1.6400	-10.02%	-19.96%	-27.58%	-26.11%	0.05%	定投
60	004744	易方达创业板ETF联接C	2024-07-23	1.7035	-9.96%	-19.65%	-27.10%	-26.12%	0.0%	定投
61	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2024-07-23	1.0316	-13.55%	-20.75%	-26.14%	-27.65%	0.15%	定投
62	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2024-07-23	1.0075	-13.73%	-21.06%	-26.55%	-28.36%	0.0%	定投
63	519673	银河康乐股票A	2024-07-23	1.7930	-17.38%	-25.70%	-30.63%	-28.64%	0.15%	定投
64	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2024-07-23	1.1257	-13.50%	-20.71%	-26.52%	-29.00%	0.12%	定投
65	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	2024-07-23	0.8201	-13.33%	-20.77%	-27.74%	-33.25%	0.10%	定投
66	512010	易方达沪深300医药ETF	2024-07-23	0.3319	-14.03%	-21.73%	-28.93%	-34.43%	0.05%	定投
67	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2024-07-23	0.4379	-19.15%	-27.68%	-35.02%	-37.56%	0.10%	定投
68	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	2024-07-23	1.2760	13.69%	17.06%	15.33%	--	0.0%	定投
69	510100	易方达上证50ETF	2024-07-23	1.2114	1.78%	-1.27%	-5.85%	--	--	定投
70	006251	银华兴盛股票	2024-07-23	1.3701	-0.32%	-13.01%	-21.00%	--	0.15%	定投
71	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	2024-07-23	1.3947	-4.28%	-7.02%	-9.88%	--	0.15%	定投
72	007276	银河沪深300指数增强C	2024-07-23	1.1661	-0.31%	-4.42%	-9.05%	--	0.0%	定投
73	007275	银河沪深300指数增强A	2024-07-23	1.1954	-0.04%	-3.92%	-8.37%	--	1.50%	定投
74	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	2024-07-23	0.8159	-13.37%	-20.84%	-27.84%	--	0.0%	定投
75	007882	易方达沪深300非银联接C	2024-07-23	0.7732	-6.03%	-6.51%	-9.93%	--	0.0%	定投
76	007665	永赢创业板C	2024-07-23	0.9304	-9.20%	-18.33%	-25.40%	--	0.0%	定投
77	007664	永赢创业板A	2024-07-23	0.9262	-9.15%	-18.25%	-25.30%	--	1.00%	定投
78	515810	易方达中证800ETF	2024-07-23	1.0871	-2.72%	-6.56%	-11.05%	--	--	定投
79	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	2024-07-23	1.0541	1.56%	-1.46%	-5.93%	--	0.0%	定投
80	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	2024-07-23	1.0595	1.62%	-1.36%	-5.79%	--	0.05%	定投

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