1 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 2024-07-23 | 0.6962 | -9.63% | -15.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 2024-07-23 | 0.7123 | -9.23% | -14.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8010 | -3.74% | -8.80% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
4 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7985 | -3.79% | -8.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4148 | -14.77% | -29.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4179 | -14.66% | -29.49% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 2024-07-23 | 0.4244 | -21.57% | -35.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 2024-07-23 | 0.4211 | -21.66% | -35.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 2024-07-23 | 0.5123 | -2.37% | -10.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 2024-07-23 | 0.5169 | -2.21% | -10.36% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
11 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4141 | -21.38% | -35.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4152 | -21.36% | -35.54% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6652 | -3.57% | -9.68% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6595 | -3.71% | -9.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7921 | -25.48% | -21.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7989 | -25.36% | -21.32% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 2024-07-23 | 0.8474 | -8.13% | -8.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 2024-07-23 | 0.8574 | -7.94% | -8.60% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3933 | -19.68% | -29.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3968 | -19.54% | -29.69% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
21 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3944 | -21.91% | -36.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3978 | -21.80% | -36.17% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
23 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5291 | -7.01% | -16.50% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5245 | -7.16% | -16.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5539 | -6.76% | -15.85% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5490 | -6.93% | -16.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4161 | -16.84% | -30.25% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4125 | -16.98% | -30.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3936 | -16.85% | -30.26% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
30 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3914 | -16.94% | -30.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8595 | 1.79% | -0.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8571 | 1.74% | -0.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 2024-07-23 | 1.1260 | -17.22% | -26.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6498 | -1.13% | -5.58% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6447 | -1.33% | -5.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4339 | -14.89% | -27.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4375 | -14.76% | -27.70% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2024-07-23 | 1.8956 | -19.39% | -33.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5122 | -5.35% | -19.11% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5079 | -5.51% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 2024-07-23 | 0.8439 | 5.19% | 1.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 2024-07-23 | 0.8531 | 5.41% | 1.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7141 | -4.93% | -9.93% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7082 | -5.08% | -10.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 2024-07-23 | 0.6507 | -8.43% | -13.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 2024-07-23 | 0.6544 | -8.38% | -13.71% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4949 | -6.81% | -17.59% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4909 | -6.96% | -17.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.4265 | -17.88% | -32.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.4236 | -17.98% | -32.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6482 | -13.83% | -19.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6536 | -13.68% | -19.73% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0488 | 3.42% | 7.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0520 | 3.48% | 7.72% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2024-07-23 | 1.8500 | 2.41% | -0.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6306 | -23.79% | -26.11% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6256 | -23.91% | -26.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7002 | -9.62% | -16.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7057 | -9.47% | -16.63% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 2024-07-23 | 0.7304 | -4.71% | -11.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 2024-07-23 | 0.7172 | -5.07% | -11.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9802 | -10.07% | -9.29% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 2024-07-23 | 0.9701 | -10.26% | -9.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7604 | -8.99% | -13.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7684 | -8.80% | -13.12% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.4604 | -16.94% | -29.80% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.4568 | -17.07% | -29.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5586 | -11.80% | -20.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5622 | -11.69% | -20.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-07-23 | 0.8783 | 2.50% | 2.60% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-07-23 | 0.8715 | 2.33% | 2.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0570 | 1.37% | 2.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 2024-07-23 | 0.6849 | -4.91% | -14.79% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 2024-07-23 | 0.6798 | -5.05% | -15.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4956 | -15.20% | -28.35% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4918 | -15.34% | -28.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4156 | -15.68% | -30.86% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
78 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4134 | -15.79% | -31.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7608 | 2.71% | -2.67% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7550 | 2.54% | -2.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 |