1 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2024-07-03 | 2.1080 | 6.88% | 8.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 2024-07-03 | 0.7050 | -19.09% | -17.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-07-03 | 0.8709 | -2.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-07-03 | 0.8689 | -3.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 2024-07-03 | 0.7023 | -19.14% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1171 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-03 | 1.8039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-07-03 | 1.0894 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0878 | 4.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0896 | 4.54% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
12 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2024-07-03 | 1.1489 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2024-07-03 | 1.9728 | -14.44% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2024-07-03 | 0.9369 | 1.75% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2024-07-03 | 0.9302 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2024-07-03 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2024-07-03 | 0.9038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2024-07-03 | 0.6568 | -17.14% | -22.79% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2024-07-03 | 0.6551 | -17.19% | -22.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6642 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 159350 | 富国深证50ETF | 2024-07-03 | 0.9914 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0149 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7677 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8598 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
30 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1966 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1953 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 2024-07-03 | 0.8226 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019561 | 富国致航量化选股股票A | 2024-07-03 | 0.8977 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 2024-07-03 | 0.8945 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2024-07-03 | 1.0537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2024-07-03 | 1.0569 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0567 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2024-07-03 | 0.6129 | -11.79% | -20.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9098 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9092 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2024-07-03 | 0.6201 | -24.21% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.7108 | -12.24% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2024-07-03 | 0.4477 | -22.00% | -29.31% | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2024-07-03 | 0.8203 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2024-07-03 | 0.9794 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 2024-07-03 | 0.6852 | 1.74% | -2.68% | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 563200 | 富国中证2000ETF | 2024-07-03 | 0.8186 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-07-03 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2024-07-03 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2024-07-03 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-03 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-07-03 | 1.0753 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9536 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8955 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8959 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8497 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8485 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9569 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 2024-07-03 | 0.9771 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 2024-07-03 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4938 | -11.88% | -20.99% | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-07-03 | 3.4789 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2024-07-03 | 0.6957 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
71 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
72 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
73 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
76 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
78 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2024-07-01 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
80 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |