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1 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2024-08-26 | 0.7777 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2024-08-26 | 0.7802 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2024-08-26 | 2.2400 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2024-08-26 | 0.8546 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2024-08-26 | 0.8565 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-08-26 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-08-26 | 1.1075 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
12 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
14 | 020735 | 东财有色增强E | 2024-08-26 | 1.1023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2024-08-26 | 0.9618 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9476 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024-08-26 | 0.8985 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9664 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2024-08-26 | 0.6830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-08-26 | 1.0891 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-08-26 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-08-23 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-08-23 | 0.9892 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-08-26 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-08-26 | 0.9631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-08-26 | 0.9329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-08-26 | 0.9337 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-08-26 | 0.5804 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-08-26 | 0.9338 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-08-26 | 0.4940 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2024-08-26 | 0.8821 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-08-26 | 0.8399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 159330 | 东财沪深300ETF | 2024-08-26 | 0.9958 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-08-23 | 1.0492 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
37 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-08-23 | 1.1254 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
38 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-08-23 | 0.9865 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
39 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-08-23 | 0.6802 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
40 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6210 | -18.73% | -31.69% | -39.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6302 | -18.57% | -31.44% | -39.51% | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 005210 | 东吴双三角股票C | 2024-08-26 | 0.4170 | -11.37% | -25.07% | -34.49% | -45.72% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-08-26 | 0.4083 | -20.47% | -29.07% | -34.44% | -- | -- | 定投 | |||
44 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2024-08-26 | 0.6569 | -15.10% | -26.52% | -34.15% | -39.59% | -- | 定投 | |||
45 | 005209 | 东吴双三角股票A | 2024-08-26 | 0.4320 | -11.15% | -24.73% | -34.07% | -45.17% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
46 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2024-08-26 | 0.6734 | -14.29% | -25.21% | -32.64% | -37.97% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2024-08-26 | 2.2480 | -17.34% | -26.03% | -30.65% | -24.04% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
48 | 001899 | 东海社会安全 | 2024-08-26 | 0.3730 | -17.11% | -24.66% | -29.56% | -37.00% | 1.20% | 定投 | |||
49 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2024-08-26 | 0.6785 | -15.88% | -24.21% | -28.92% | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 009047 | 东财创业板C | 2024-08-26 | 0.9388 | -13.47% | -21.95% | -28.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 009046 | 东财创业板A | 2024-08-26 | 0.9493 | -13.35% | -21.76% | -28.20% | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 008552 | 东财医药C | 2024-08-26 | 0.7220 | -16.01% | -22.40% | -27.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 008551 | 东财医药A | 2024-08-26 | 0.7300 | -15.89% | -22.20% | -27.26% | -- | 1.00% | 定投 | |||
54 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2024-08-26 | 1.8010 | -9.45% | -19.84% | -25.70% | -23.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
55 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 2024-08-26 | 0.9171 | -14.66% | -20.90% | -24.64% | -27.74% | ![]() | 0.0% | 定投 | ||
56 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 2024-08-26 | 0.9439 | -14.54% | -20.70% | -24.37% | -27.29% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
57 | 011926 | 大成消费精选股票C | 2024-08-26 | 0.5782 | -11.50% | -19.21% | -24.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011668 | 东财高端制造增强C | 2024-08-26 | 0.6768 | -6.61% | -16.56% | -24.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 011667 | 东财高端制造增强A | 2024-08-26 | 0.6838 | -6.46% | -16.31% | -23.98% | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 011923 | 大成消费精选股票A | 2024-08-26 | 0.5935 | -11.11% | -18.56% | -23.42% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 159943 | 大成深证成份ETF | 2024-08-26 | 0.8695 | -10.74% | -17.54% | -22.91% | -22.81% | -- | 定投 | |||
62 | 008935 | 大成科技消费股票C | 2024-08-26 | 0.6499 | -11.50% | -20.00% | -22.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2024-08-26 | 1.0998 | -8.02% | -15.59% | -21.79% | -21.58% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 008934 | 大成科技消费股票A | 2024-08-26 | 0.6717 | -11.13% | -19.36% | -21.51% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 2024-08-26 | 0.4892 | -11.20% | -16.48% | -20.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 2024-08-26 | 0.4955 | -11.02% | -16.15% | -20.48% | -- | 1.20% | 定投 | |||
67 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2024-08-26 | 1.4520 | -7.71% | -13.36% | -18.97% | -19.80% | 0.12% | 定投 | |||
68 | 010993 | 东财中证500C | 2024-08-26 | 0.8178 | -11.51% | -15.74% | -18.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010992 | 东财中证500A | 2024-08-26 | 0.8297 | -11.32% | -15.40% | -17.81% | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 2024-08-26 | 0.6849 | -14.89% | -17.44% | -17.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 009117 | 东兴中证消费50C | 2024-08-26 | 1.0053 | -8.44% | -13.05% | -17.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 2024-08-26 | 0.6912 | -14.75% | -17.18% | -17.25% | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 009116 | 东兴中证消费50A | 2024-08-26 | 1.0097 | -8.39% | -12.97% | -17.19% | -- | 0.06% | 定投 | |||
74 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2024-08-26 | 0.9647 | -5.68% | -10.98% | -16.19% | -18.10% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2024-08-26 | 0.9848 | -5.48% | -10.62% | -15.71% | -17.28% | 1.20% | 定投 | |||
76 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2024-08-26 | 0.9590 | -3.28% | -6.42% | -13.50% | -11.77% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 011631 | 东财有色增强C | 2024-08-26 | 1.0924 | -3.60% | -8.59% | -13.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 159923 | 大成中证100ETF | 2024-08-26 | 1.4909 | -3.13% | -7.99% | -13.16% | -17.32% | -- | 定投 | |||
79 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2024-08-26 | 2.4490 | 5.17% | -6.37% | -13.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 011630 | 东财有色增强A | 2024-08-26 | 1.1037 | -3.44% | -8.31% | -13.07% | -- | 1.50% | 定投 |