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1 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
3 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-08-27 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-08-27 | 0.5585 | -24.71% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
7 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2024-08-27 | 0.7750 | -10.72% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-08-27 | 106.9762 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2024-08-27 | 1.4788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2024-08-27 | 0.9025 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2024-08-27 | 0.9024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
15 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
16 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2024-08-27 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2024-08-27 | 0.9133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
19 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.9396 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-08-27 | 0.9709 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-08-27 | 0.9698 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2024-08-27 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-08-27 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
27 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-08-27 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-08-26 | 7.1100 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-08-26 | 293.5846 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-08-26 | 30.8882 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-08-27 | 0.3320 | -19.85% | -36.01% | -44.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-08-27 | 0.3368 | -19.69% | -35.78% | -44.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 2024-08-27 | 0.4354 | -22.79% | -37.36% | -43.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 2024-08-27 | 0.4410 | -22.65% | -37.14% | -43.39% | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-08-27 | 0.3151 | -22.82% | -36.35% | -43.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-08-27 | 0.3159 | -22.80% | -36.31% | -43.22% | -50.82% | 0.10% | 定投 | |||
37 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2024-08-27 | 0.8461 | -21.16% | -33.06% | -41.69% | -46.33% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 2024-08-27 | 0.3726 | -18.04% | -32.63% | -41.22% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2024-08-27 | 0.8835 | -20.85% | -32.56% | -41.08% | -45.33% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
40 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-08-27 | 0.3270 | -22.68% | -32.70% | -40.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.3280 | -22.64% | -32.64% | -40.84% | -47.41% | 0.10% | 定投 | |||
42 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-08-27 | 0.3915 | -19.43% | -32.25% | -40.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-08-27 | 0.3962 | -19.27% | -32.00% | -40.02% | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 2024-08-27 | 0.4723 | -27.27% | -34.83% | -37.10% | -- | -- | 定投 | |||
45 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 2024-08-27 | 0.4028 | -19.77% | -29.02% | -35.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 2024-08-27 | 0.4131 | -19.44% | -28.49% | -34.85% | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2024-08-27 | 0.4047 | -19.06% | -26.85% | -33.68% | -- | -- | 定投 | |||
48 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2024-08-27 | 1.4570 | -17.81% | -26.00% | -32.05% | -34.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
49 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 2024-08-27 | 0.4268 | -18.45% | -26.51% | -31.96% | -- | -- | 定投 | |||
50 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2024-08-27 | 0.5706 | -15.30% | -24.75% | -31.91% | -- | -- | 定投 | |||
51 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2024-08-27 | 0.6477 | -21.03% | -30.80% | -31.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2024-08-27 | 0.7241 | -22.32% | -28.38% | -31.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2024-08-27 | 0.7264 | -22.27% | -28.31% | -31.62% | -23.30% | 0.10% | 定投 | |||
54 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 2024-08-27 | 0.3237 | -14.49% | -24.20% | -31.43% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2024-08-27 | 0.6561 | -20.85% | -30.51% | -31.42% | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 000996 | 中银新动力股票A | 2024-08-27 | 0.6560 | -14.16% | -24.38% | -31.31% | -32.61% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
57 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2024-08-27 | 1.2909 | -17.13% | -24.71% | -31.16% | -36.72% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 2024-08-27 | 0.5047 | -13.38% | -22.48% | -31.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2024-08-27 | 1.3415 | -18.12% | -25.73% | -30.78% | -31.27% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 2024-08-27 | 0.5120 | -13.19% | -22.13% | -30.57% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
61 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2024-08-27 | 1.3577 | -18.01% | -25.54% | -30.53% | -30.84% | 1.00% | 定投 | |||
62 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2024-08-27 | 1.3352 | -16.78% | -24.12% | -30.38% | -35.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2024-08-27 | 0.8811 | -13.78% | -21.78% | -30.16% | -36.73% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2024-08-27 | 0.9560 | -15.10% | -23.76% | -29.81% | -33.93% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.4984 | -21.71% | -26.87% | -29.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2024-08-27 | 0.9220 | -13.41% | -21.15% | -29.39% | -35.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
67 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.5043 | -21.55% | -26.58% | -29.36% | -35.00% | 0.10% | 定投 | |||
68 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 2024-08-27 | 0.4232 | -12.78% | -22.09% | -29.12% | -- | -- | 定投 | |||
69 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 2024-08-27 | 0.4457 | -17.47% | -24.51% | -29.11% | -- | -- | 定投 | |||
70 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2024-08-27 | 0.5534 | -18.63% | -25.68% | -28.90% | -- | -- | 定投 | |||
71 | 010142 | 朱雀企业优选C | 2024-08-27 | 0.7014 | -15.53% | -23.37% | -28.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 2024-08-27 | 0.9327 | -15.68% | -23.51% | -28.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 009379 | 中银成长优选股票A | 2024-08-27 | 0.6482 | -12.54% | -22.73% | -28.50% | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 2024-08-27 | 1.1610 | -7.51% | -19.43% | -28.31% | -26.47% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2024-08-27 | 0.5083 | -12.32% | -21.33% | -28.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 010141 | 朱雀企业优选A | 2024-08-27 | 0.7238 | -15.17% | -22.76% | -27.86% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
77 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 2024-08-27 | 0.9641 | -15.33% | -22.91% | -27.80% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
78 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2024-08-27 | 0.5145 | -12.13% | -21.02% | -27.73% | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2024-08-27 | 1.7991 | -6.10% | -18.71% | -27.47% | -11.83% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2024-08-27 | 0.5604 | -18.31% | -24.04% | -27.38% | -- | -- | 定投 |