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1 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7760 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0189 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-08-27 | 1.0748 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-08-27 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2024-08-27 | 0.7574 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2024-08-27 | 0.7545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2024-08-27 | 2.2063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-08-27 | 0.7620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-08-27 | 0.7984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.9037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.9061 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8356 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-08-27 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-08-27 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-08-27 | 0.9163 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-08-27 | 0.9138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9943 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-08-27 | 0.8488 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-08-27 | 0.8499 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0727 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-08-27 | 0.7090 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-08-27 | 0.7082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-08-27 | 1.0934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-08-27 | 1.0948 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
33 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
35 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.8856 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9549 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2024-08-27 | 0.9578 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-08-27 | 0.9552 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
41 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-08-27 | 0.9658 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-08-27 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.9371 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
46 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-08-27 | 0.8122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-08-27 | 0.8127 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
49 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2024-08-27 | 0.8955 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2024-08-27 | 0.8942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-08-23 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-08-23 | 0.9554 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-08-27 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-08-27 | 0.5585 | -24.63% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
59 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2024-08-27 | 0.7750 | -10.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-08-27 | 106.9762 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2024-08-27 | 1.4788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
63 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2024-08-27 | 0.9025 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2024-08-27 | 0.9024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
67 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
68 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2024-08-27 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
69 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2024-08-27 | 0.9133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
71 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.9396 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-08-27 | 0.9709 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-08-27 | 0.9698 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2024-08-27 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
77 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-08-27 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
79 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-08-27 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-08-26 | 7.1100 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |