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1 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-08-27 | 1.0948 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-08-27 | 1.0934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-08-27 | 0.7082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-08-27 | 0.7090 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
5 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0727 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-08-27 | 0.8499 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-08-27 | 0.8488 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9943 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-08-27 | 0.9138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-08-27 | 0.9163 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-08-27 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-08-27 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8356 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.9061 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.9037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-08-27 | 0.7984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-08-27 | 0.7620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2024-08-27 | 2.2063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2024-08-27 | 0.7545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2024-08-27 | 0.7574 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-08-27 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-08-27 | 1.0748 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0189 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7760 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2024-08-27 | 0.8624 | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0201 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8261 | -11.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8226 | -12.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7415 | -15.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7464 | -14.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-08-27 | 0.9025 | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7412 | -16.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7376 | -16.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-08-27 | 1.0096 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5150 | -24.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5125 | -24.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 2024-08-27 | 0.7882 | -12.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 2024-08-27 | 0.7820 | -13.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.8148 | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2024-08-27 | 0.9510 | -15.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.7442 | -13.67% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
51 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.7399 | -13.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-08-27 | 0.7334 | -9.74% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-08-27 | 0.7307 | -9.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7357 | -14.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7292 | -14.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.1498 | 14.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.1555 | 14.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2024-08-27 | 0.7216 | -17.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2024-08-27 | 0.7180 | -17.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0112 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8509 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8487 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.8148 | -11.58% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2024-08-27 | 0.4173 | -20.69% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2024-08-27 | 0.4154 | -20.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 2024-08-27 | 0.7447 | -5.67% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 2024-08-27 | 0.7381 | -5.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2024-08-27 | 0.7984 | -10.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2024-08-27 | 0.8056 | -9.87% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2024-08-27 | 0.7730 | -10.79% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
71 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2024-08-27 | 0.7673 | -10.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2024-08-27 | 1.0268 | -0.52% | 2.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2024-08-27 | 1.6440 | -10.66% | -9.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2024-08-27 | 1.3615 | 14.68% | 19.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2024-08-27 | 0.8404 | -5.51% | -8.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2024-08-27 | 0.8320 | -5.75% | -9.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 159631 | 招商中证100ETF | 2024-08-27 | 0.8404 | -2.22% | -5.89% | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 2024-08-27 | 0.6762 | -4.49% | -11.87% | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-08-27 | 0.8592 | -3.69% | -7.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-08-27 | 0.8664 | -3.49% | -6.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 |