1 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 2024-07-23 | 0.5722 | -4.14% | -14.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 2024-07-23 | 0.5587 | -4.54% | -15.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2024-07-23 | 0.6682 | -12.29% | -18.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2024-07-23 | 0.6566 | -12.57% | -18.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-07-23 | 0.4190 | -16.89% | -30.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-07-23 | 0.4239 | -16.72% | -29.91% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5501 | -6.99% | -16.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5565 | -6.80% | -16.13% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-07-23 | 0.3301 | -22.25% | -35.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4079 | -1.59% | -6.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.7800 | -13.01% | -18.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0034 | 2.47% | 3.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6710 | -6.76% | -9.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6492 | -7.10% | -11.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9366 | -2.08% | -6.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6389 | -5.32% | -9.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.5445 | -17.27% | -21.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 2024-07-23 | 0.4777 | -8.53% | -18.59% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 2024-07-23 | 0.4727 | -8.72% | -18.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2024-07-23 | 1.6693 | -8.69% | -7.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.8449 | -11.47% | -11.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-07-23 | 1.3289 | 13.61% | 17.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014185 | 招商专精特新股票A | 2024-07-23 | 0.7076 | -12.67% | -21.60% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 014186 | 招商专精特新股票C | 2024-07-23 | 0.6929 | -13.03% | -22.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0423 | 1.28% | 4.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0448 | 1.34% | 4.45% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
27 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0564 | 1.08% | 2.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2024-07-23 | 1.5507 | -0.17% | -4.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.8294 | -1.27% | -6.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.8179 | -1.58% | -7.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 2024-07-23 | 0.6815 | -19.39% | -26.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 2024-07-23 | 0.6893 | -19.18% | -25.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7702 | -11.30% | -18.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7778 | -11.13% | -18.52% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 2024-07-23 | 1.1260 | -19.91% | -21.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 2024-07-23 | 0.8102 | -8.38% | -12.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2024-07-23 | 0.7995 | -8.67% | -12.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0474 | 1.14% | 2.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2024-07-23 | 1.1766 | 0.05% | -8.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0455 | 1.37% | 2.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8127 | -10.48% | -14.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8195 | -10.29% | -13.84% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 014590 | 招商成长先导股票C | 2024-07-23 | 0.6427 | -18.12% | -27.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014589 | 招商成长先导股票A | 2024-07-23 | 0.6531 | -17.78% | -26.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0415 | 1.08% | 2.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4455 | -14.18% | -28.66% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4418 | -14.36% | -28.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.8867 | -1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.8938 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2024-07-23 | 0.8596 | -3.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2024-07-23 | 0.8679 | -3.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 2024-07-23 | 0.7852 | -1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 2024-07-23 | 0.7918 | -1.63% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9316 | 4.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9337 | 4.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0110 | 0.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7950 | -11.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7988 | -11.67% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1152 | 12.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1100 | 12.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7665 | -13.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7730 | -12.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-07-23 | 0.7881 | -4.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-07-23 | 0.7909 | -4.85% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2024-07-23 | 0.9750 | -14.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5523 | -24.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5548 | -24.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7873 | -12.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7908 | -12.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7803 | -13.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7755 | -14.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8507 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8137 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8483 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8497 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0794 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |