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1 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.9661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.9684 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.7808 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.7790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.9836 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.9861 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9016 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 1.1305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 1.1333 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.7205 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.7181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.7749 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.7772 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.8141 | -1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.8168 | -1.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2024-07-23 | 0.7730 | -12.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2024-07-23 | 0.7691 | -12.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 2024-07-23 | 0.5285 | -21.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 2024-07-23 | 0.5306 | -21.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.7777 | -12.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.7808 | -12.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.6371 | -18.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.6397 | -18.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8244 | -1.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8211 | -1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.8246 | -5.31% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.8214 | -5.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2024-07-23 | 0.5681 | -19.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2024-07-23 | 0.5720 | -19.14% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6908 | -14.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6878 | -14.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2024-07-23 | 0.7306 | -13.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2024-07-23 | 0.7272 | -13.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.7423 | -8.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.7469 | -8.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-07-23 | 0.7333 | -15.51% | -20.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-07-23 | 0.7289 | -15.65% | -20.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0505 | 1.31% | 2.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9472 | -2.16% | -4.16% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9412 | -2.32% | -4.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2024-07-23 | 0.7108 | -17.40% | -24.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2024-07-23 | 0.7139 | -17.31% | -23.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6034 | -21.36% | -35.60% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6000 | -21.46% | -35.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2024-07-23 | 0.6640 | -8.93% | -18.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 2024-07-23 | 0.6659 | -9.04% | -18.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7171 | -4.80% | -17.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7227 | -4.64% | -17.73% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5136 | -16.03% | -24.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5148 | -15.99% | -24.00% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 2024-07-23 | 0.9065 | 0.01% | -4.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 2024-07-23 | 0.8731 | 0.05% | -4.18% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2024-07-23 | 1.6700 | -2.01% | -10.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7715 | 2.85% | -2.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7775 | 3.02% | -2.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2024-07-23 | 0.7913 | -0.79% | -8.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 2024-07-23 | 0.8186 | -4.33% | -9.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 2024-07-23 | 0.8265 | -4.14% | -8.81% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8543 | -10.73% | -10.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8567 | -10.68% | -10.34% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
65 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8412 | -5.03% | -6.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8431 | -4.98% | -6.21% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 2024-07-23 | 0.6470 | -10.42% | -18.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 2024-07-23 | 0.6517 | -10.28% | -18.48% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2024-07-23 | 1.3539 | -15.68% | -22.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 2024-07-23 | 0.8138 | -0.39% | -2.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.6829 | -5.71% | -13.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.6903 | -5.51% | -13.06% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 2024-07-23 | 0.4502 | -12.93% | -25.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 2024-07-23 | 0.5385 | -7.18% | -16.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 2024-07-23 | 0.5432 | -7.03% | -16.51% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
76 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.4332 | -19.28% | -27.89% | -35.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.4379 | -19.15% | -27.68% | -35.02% | -37.56% | 0.10% | 定投 | |||
78 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-07-23 | 0.8748 | -11.41% | -25.49% | -33.80% | -19.35% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-07-23 | 0.9014 | -11.22% | -25.21% | -33.45% | -18.44% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
80 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 2024-07-23 | 0.7559 | -13.77% | -24.24% | -31.66% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 |