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1 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 2024-08-27 | 0.7146 | -17.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 2024-08-27 | 0.7178 | -17.11% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2024-08-27 | 1.0965 | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-08-27 | 0.8294 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-08-27 | 1.8420 | -8.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0128 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0168 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-08-27 | 1.0086 | -9.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7845 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7815 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.9185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.9207 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-08-27 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-08-27 | 1.2018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2024-08-27 | 0.7705 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2024-08-27 | 1.4290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-08-27 | 1.1676 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.8273 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
19 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
20 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.8255 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 2024-08-27 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2024-08-27 | 0.7552 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2024-08-27 | 0.7240 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1115 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2024-08-27 | 0.7325 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2024-08-27 | 1.0925 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2024-08-27 | 1.2494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-08-27 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
32 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-08-27 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-08-27 | 0.9555 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-08-27 | 0.7740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2024-08-27 | 0.9532 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-08-27 | 0.7609 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7603 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024-08-27 | 0.8008 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-08-27 | 0.9687 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9358 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-08-27 | 2.1250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.8596 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.8591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-08-27 | 1.1800 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-08-27 | 3.8390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
50 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-08-27 | 2.0857 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-08-27 | 0.9163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-08-27 | 0.9169 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-08-27 | 0.4746 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-08-27 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-08-27 | 0.8968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-08-27 | 0.4564 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-08-27 | 1.3146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-08-27 | 1.3236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-08-27 | 0.7843 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-08-27 | 0.7974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-08-27 | 0.4634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2024-08-27 | 0.4594 | -25.66% | -34.27% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2024-08-27 | 0.4563 | -25.75% | -34.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.7876 | -9.13% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.7842 | -9.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-08-27 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-08-27 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 011589 | 九泰天利量化A | 2024-08-27 | 0.6771 | -6.79% | -12.11% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-08-27 | 1.1810 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 2024-08-27 | 0.5292 | -12.98% | -24.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 011590 | 九泰天利量化C | 2024-08-27 | 0.6675 | -7.04% | -12.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.6779 | -9.60% | -13.06% | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-08-27 | 0.9272 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-08-27 | 0.9000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-08-27 | 0.9005 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-08-27 | 0.9320 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1590 | -1.21% | 3.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1614 | -1.16% | 3.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 |