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1 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7154 | -6.35% | -9.91% | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8543 | -4.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.5176 | -7.22% | -16.64% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8578 | -4.49% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4959 | -24.81% | -32.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.5139 | -7.34% | -16.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4992 | -24.71% | -31.85% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4845 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.8543 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-07-23 | 1.3765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-07-23 | 1.3645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4959 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.5139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
22 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-07-23 | 0.9754 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-07-23 | 0.9751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-07-23 | 2.1749 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
27 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-23 | 0.9080 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-23 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-07-23 | 3.9700 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-23 | 1.2990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
33 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9073 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-07-23 | 2.1650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-07-23 | 0.9363 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9681 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-07-23 | 1.1009 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024-07-23 | 0.8611 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8259 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9881 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-07-23 | 0.8240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-07-23 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-07-23 | 0.9596 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-07-23 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
50 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2024-07-23 | 1.2452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2024-07-23 | 0.7743 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2024-07-23 | 1.0601 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1400 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2024-07-23 | 0.7896 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2024-07-23 | 0.8524 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 2024-07-23 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
61 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8652 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
62 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-23 | 1.1958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2024-07-23 | 1.4900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7863 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-23 | 1.2469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-23 | 1.0443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9820 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
69 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9799 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7770 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8188 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-07-23 | 1.0967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-07-23 | 1.2620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-07-23 | 1.0784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-07-23 | 1.9470 | -5.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-07-23 | 0.8228 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2024-07-23 | 1.1251 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 2024-07-23 | 0.7637 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |