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1	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	2024-07-23	0.8187	4.02%	0.68%	-3.55%	-12.42%	0.12%	定投
2	040180	华安上证180ETF联接A	2024-07-23	1.4447	2.60%	-0.20%	-4.19%	-5.45%	0.12%	定投
3	040190	华安上证50ETF联接A	2024-07-23	1.2575	2.68%	-0.35%	-4.43%	-6.15%	0.12%	定投
4	005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-07-23	1.1827	1.69%	-0.90%	-4.69%	-1.04%	0.15%	定投
5	004513	海富通沪深300增强A	2024-07-23	1.0212	3.45%	-0.41%	-4.91%	-2.57%	1.00%	定投
6	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2024-07-23	1.1651	0.39%	-2.39%	-4.99%	-1.26%	0.12%	定投
7	004512	海富通沪深300增强C	2024-07-23	1.0651	3.40%	-0.50%	-5.04%	-2.82%	0.0%	定投
8	010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-07-23	1.1640	1.46%	-1.31%	-5.26%	--	0.0%	定投
9	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	2024-07-23	1.1476	0.23%	-2.69%	-5.42%	-2.02%	0.0%	定投
10	001051	华夏上证50ETF联接A	2024-07-23	0.8595	2.38%	-0.89%	-5.66%	-9.65%	0.12%	定投
11	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-07-23	0.7569	-1.35%	-3.14%	-5.78%	-9.58%	0.12%	定投
12	007994	华夏中证500指数增强A	2024-07-23	1.5484	-5.45%	-5.97%	-5.80%	--	0.12%	定投
13	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	2024-07-23	0.9645	-3.13%	-3.93%	-5.81%	--	0.12%	定投
14	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	2024-07-23	1.0693	-6.12%	-7.78%	-5.89%	6.38%	0.10%	定投
15	005733	华夏上证50ETF联接C	2024-07-23	0.8458	2.21%	-1.20%	-6.08%	-10.32%	0.0%	定投
16	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	2024-07-23	1.3390	-4.40%	-5.59%	-6.19%	-3.79%	0.15%	定投
17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	2024-07-23	0.9535	-3.28%	-4.22%	-6.24%	--	0.0%	定投
18	007995	华夏中证500指数增强C	2024-07-23	1.5220	-5.66%	-6.36%	-6.37%	--	0.0%	定投
19	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2024-07-23	1.0428	-6.32%	-8.15%	-6.47%	5.22%	0.0%	定投
20	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	2024-07-23	1.2290	1.43%	-2.19%	-6.59%	-9.04%	0.60%	定投
21	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	2024-07-23	1.2853	-4.66%	-6.08%	-6.91%	-5.04%	0.0%	定投
22	040018	华安香港精选股票(QDII)	2024-07-22	1.7260	4.63%	-0.80%	-7.05%	-3.85%	0.16%	定投
23	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	2024-07-23	1.1990	1.25%	-2.55%	-7.10%	-9.92%	0.0%	定投
24	008399	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	2024-07-23	1.1441	0.67%	-3.49%	-7.57%	--	0.10%	定投
25	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	2024-07-23	0.6765	-1.61%	-3.07%	-7.78%	--	0.12%	定投
26	002871	华夏智胜价值成长股票A	2024-07-23	1.2968	-8.46%	-9.56%	-7.80%	5.98%	0.15%	定投
27	001050	汇添富中证500指数增强A	2024-07-23	1.3601	-3.52%	-5.80%	-7.85%	0.92%	0.15%	定投
28	008400	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	2024-07-23	1.1311	0.54%	-3.73%	-7.91%	--	0.0%	定投
29	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	2024-07-23	0.9290	-2.27%	-7.63%	-8.02%	6.01%	0.15%	定投
30	002872	华夏智胜价值成长股票C	2024-07-23	1.2822	-8.58%	-9.79%	-8.16%	--	0.0%	定投
31	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	2024-07-23	0.6682	-1.77%	-3.38%	-8.19%	--	0.0%	定投
32	000051	华夏沪深300ETF联接A	2024-07-23	1.2665	0.81%	-3.42%	-8.31%	-9.89%	0.12%	定投
33	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2024-07-23	0.8557	0.86%	-3.43%	-8.42%	-10.08%	0.10%	定投
34	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	2024-07-23	1.1519	0.65%	-3.73%	-8.64%	-7.57%	0.08%	定投
35	007685	华商电子行业量化股票发起式	2024-07-23	1.2876	5.68%	-1.50%	-8.66%	--	0.15%	定投
36	001015	华夏沪深300指数增强A	2024-07-23	1.5750	1.57%	-3.73%	-8.70%	-7.38%	0.12%	定投
37	005658	华夏沪深300ETF联接C	2024-07-23	1.2414	0.64%	-3.72%	-8.71%	-10.57%	0.0%	定投
38	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	2024-07-23	0.8417	0.73%	-3.67%	-8.75%	-10.64%	0.0%	定投
39	162213	宏利沪深300指数A	2024-07-23	1.6551	0.47%	-3.73%	-8.78%	-7.54%	0.12%	定投
40	001725	汇添富高端制造股票A	2024-07-23	2.1410	1.27%	-5.40%	-8.82%	4.19%	0.15%	定投
41	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-07-23	1.0962	0.00%	-4.46%	-8.86%	-6.41%	0.12%	定投
42	410008	华富中证100指数	2024-07-23	1.0841	1.08%	-3.94%	-8.96%	-7.43%	0.12%	定投
43	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	2024-07-23	1.1361	0.51%	-3.97%	-8.97%	-8.15%	0.0%	定投
44	008776	华安沪深300ETF联接A	2024-07-23	0.8187	0.69%	-3.85%	-8.99%	--	0.05%	定投
45	003548	宏利沪深300指数C	2024-07-23	1.6377	0.31%	-4.01%	-9.17%	-8.23%	0.0%	定投
46	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-07-23	1.0805	-0.16%	-4.74%	-9.26%	-7.13%	0.0%	定投
47	008777	华安沪深300ETF联接C	2024-07-23	0.8121	0.58%	-4.05%	-9.27%	--	0.0%	定投
48	001016	华夏沪深300指数增强C	2024-07-23	1.5020	1.28%	-4.24%	-9.38%	-8.58%	0.0%	定投
49	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	2024-07-23	1.1576	-0.42%	-5.20%	-9.45%	-5.67%	0.12%	定投
50	000828	宏利转型机遇股票A	2024-07-23	2.2710	15.57%	-0.46%	-9.45%	19.69%	0.12%	定投
51	240014	华宝中证100ETF联接A	2024-07-23	1.4623	0.93%	-4.01%	-9.62%	-10.96%	0.60%	定投
52	003876	华宝沪深300增强A	2024-07-23	1.2596	0.78%	-3.67%	-9.73%	-9.23%	0.12%	定投
53	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	2024-07-23	1.1348	-0.54%	-5.42%	-9.75%	-6.25%	0.0%	定投
54	012800	宏利转型机遇股票C	2024-07-23	2.2510	15.42%	-0.72%	-9.80%	--	0.0%	定投
55	007405	华宝中证100ETF联接C	2024-07-23	1.4353	0.77%	-4.30%	-10.03%	-11.70%	0.0%	定投
56	007404	华宝沪深300增强C	2024-07-23	1.2298	0.57%	-4.05%	-10.24%	-10.13%	0.0%	定投
57	162307	海富通中证100指数(LOF)A	2024-07-23	1.1337	0.42%	-4.91%	-10.30%	-10.35%	0.12%	定投
58	010224	海富通中证100指数(LOF)C	2024-07-23	1.1324	0.33%	-5.04%	-10.45%	--	0.0%	定投
59	000312	华安沪深300增强A	2024-07-23	1.8371	1.76%	-4.81%	-10.55%	-8.71%	0.12%	定投
60	008020	华富人工智能ETF联接A	2024-07-23	0.6669	-2.90%	-5.31%	-10.62%	--	0.10%	定投
61	540006	汇丰晋信大盘股票A	2024-07-23	3.6044	-0.57%	-4.44%	-10.92%	-11.57%	0.15%	定投
62	002980	华夏创新前沿股票	2024-07-23	1.9870	0.12%	-6.76%	-10.94%	0.25%	0.15%	定投
63	002289	华商改革创新股票A	2024-07-23	1.7167	1.08%	-7.98%	-10.94%	-0.10%	0.15%	定投
64	008021	华富人工智能ETF联接C	2024-07-23	0.6584	-3.06%	-5.60%	-11.01%	--	0.0%	定投
65	004686	华夏研究精选股票	2024-07-23	1.2591	-0.35%	-5.22%	-11.05%	-8.60%	0.15%	定投
66	000313	华安沪深300增强C	2024-07-23	1.7338	1.55%	-5.19%	-11.06%	-9.63%	0.0%	定投
67	002332	汇丰晋信沪港深股票A	2024-07-23	1.0747	5.48%	-2.99%	-11.44%	-16.97%	0.15%	定投
68	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	2024-07-23	0.8812	5.26%	-1.88%	-11.70%	-19.48%	0.60%	定投
69	002333	汇丰晋信沪港深股票C	2024-07-23	1.0299	5.20%	-3.46%	-12.04%	-17.94%	0.0%	定投
70	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	2024-07-23	0.7093	-1.17%	-6.36%	-12.16%	-19.13%	0.12%	定投
71	012884	华夏港股通精选股票(LOF)C	2024-07-23	0.8661	4.92%	-2.41%	-12.38%	--	0.0%	定投
72	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	2024-07-23	0.7061	-1.38%	-6.74%	-12.67%	-19.88%	0.0%	定投
73	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	2024-07-23	0.9084	-9.36%	-9.04%	-12.90%	--	0.12%	定投
74	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	2024-07-23	1.0672	-4.66%	-9.04%	-13.20%	--	0.10%	定投
75	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	2024-07-23	0.8312	-9.58%	-9.20%	-13.21%	-14.41%	0.12%	定投
76	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	2024-07-23	0.8968	-9.50%	-9.33%	-13.29%	--	0.0%	定投
77	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	2024-07-23	1.0562	-4.79%	-9.26%	-13.51%	--	0.0%	定投
78	006098	华宝券商ETF联接A	2024-07-23	1.1222	-9.54%	-9.49%	-13.58%	-16.51%	0.10%	定投
79	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	2024-07-23	0.8265	-9.63%	-9.67%	-13.84%	-16.95%	0.08%	定投
80	007873	华宝科技ETF联接A	2024-07-23	0.9410	-3.20%	-7.28%	-13.96%	--	0.10%	定投

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