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1	516310	易方达中证银行ETF	2024-07-23	1.0550	14.96%	19.36%	18.24%	--	--	定投
2	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	2024-07-23	1.2913	13.88%	17.43%	15.87%	19.48%	0.10%	定投
3	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	2024-07-23	1.2760	13.69%	17.06%	15.33%	--	0.0%	定投
4	519671	银河沪深300价值指数A	2024-07-23	1.6700	7.23%	9.55%	8.19%	9.49%	0.12%	定投
5	515180	易方达中证红利ETF	2024-07-23	1.3104	1.97%	5.72%	7.95%	--	--	定投
6	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	2024-07-23	1.1945	1.93%	5.35%	7.25%	--	0.06%	定投
7	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	2024-07-23	1.1893	1.88%	5.24%	7.08%	--	0.0%	定投
8	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	2024-07-23	1.0605	2.28%	3.84%	5.39%	--	0.40%	定投
9	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	2024-07-23	0.7748	7.60%	9.43%	4.51%	--	0.12%	定投
10	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	2024-07-23	0.7669	7.44%	9.09%	4.05%	--	0.0%	定投
11	159994	银华中证5G通信主题ETF	2024-07-23	0.8081	7.78%	9.53%	3.99%	--	--	定投
12	159959	银华中证央企结构调整ETF	2024-07-23	1.3549	3.83%	3.67%	2.74%	11.44%	--	定投
13	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	2024-07-22	2.8160	-0.98%	1.56%	2.58%	13.85%	0.12%	定投
14	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	2024-07-22	1.0180	6.45%	4.37%	0.38%	-5.54%	0.16%	定投
15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	2024-07-23	1.2286	1.92%	1.02%	-0.50%	--	--	定投
16	001678	英大国企改革	2024-07-23	1.4632	-5.99%	-9.11%	-0.59%	24.55%	0.15%	定投
17	501307	银河高股息(LOF)A	2024-07-23	0.9553	2.21%	2.28%	-0.76%	-1.16%	1.00%	定投
18	501308	银河高股息(LOF)C	2024-07-23	0.9408	2.08%	2.02%	-1.13%	-1.77%	0.0%	定投
19	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	2024-07-23	1.3017	1.60%	0.16%	-1.48%	--	0.06%	定投
20	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	2024-07-22	2.8163	-1.02%	0.21%	-1.54%	9.35%	1.20%	定投
21	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	2024-07-23	1.2942	1.54%	0.05%	-1.63%	--	0.0%	定投
22	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2024-07-23	0.7901	5.88%	3.48%	-1.66%	-14.11%	--	定投
23	008283	易方达金融行业股票发起式A	2024-07-23	1.1119	4.57%	1.26%	-3.26%	--	0.15%	定投
24	010736	易方达沪深300精选增强A	2024-07-23	0.7151	4.40%	0.53%	-4.83%	--	0.15%	定投
25	110021	易方达上证中盘ETF联接A	2024-07-23	1.7265	0.47%	-1.99%	-5.01%	1.83%	0.12%	定投
26	510130	易方达上证中盘ETF	2024-07-23	5.1229	0.57%	-1.99%	-5.17%	2.16%	0.05%	定投
27	010737	易方达沪深300精选增强C	2024-07-23	0.7068	4.17%	0.15%	-5.33%	--	0.0%	定投
28	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2024-07-23	1.7511	0.34%	-2.23%	-5.36%	1.16%	0.0%	定投
29	110003	易方达上证50增强A	2024-07-23	1.7794	0.74%	-1.04%	-5.67%	-7.60%	0.15%	定投
30	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	2024-07-23	1.0595	1.62%	-1.36%	-5.79%	--	0.05%	定投
31	510100	易方达上证50ETF	2024-07-23	1.2114	1.78%	-1.27%	-5.85%	--	--	定投
32	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	2024-07-23	1.0541	1.56%	-1.46%	-5.93%	--	0.0%	定投
33	004746	易方达上证50增强C	2024-07-23	1.7474	0.60%	-1.30%	-6.02%	-8.18%	0.0%	定投
34	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2024-07-23	0.5625	3.67%	-0.06%	-6.06%	-19.13%	0.12%	定投
35	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2024-07-23	2.5820	-2.83%	-5.03%	-6.24%	10.34%	0.0%	定投
36	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	2024-07-23	1.2649	0.88%	-2.63%	-6.29%	-0.99%	0.10%	定投
37	502048	易方达上证50指数(LOF)A	2024-07-23	0.9675	1.36%	-2.03%	-6.57%	-7.60%	0.12%	定投
38	516950	银华中证基建ETF	2024-07-23	0.9550	-2.94%	-4.84%	-6.61%	--	--	定投
39	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	2024-07-23	1.2556	0.74%	-2.88%	-6.64%	--	0.0%	定投
40	012875	易方达上证50指数(LOF)C	2024-07-23	0.9561	1.14%	-2.43%	-7.12%	--	0.0%	定投
41	517000	银华中证沪港深500ETF	2024-07-23	0.6958	0.66%	-2.88%	-7.49%	--	--	定投
42	007275	银河沪深300指数增强A	2024-07-23	1.1954	-0.04%	-3.92%	-8.37%	--	1.50%	定投
43	007538	永赢沪深300A	2024-07-23	1.0447	-0.61%	-4.30%	-8.83%	-6.43%	1.00%	定投
44	007539	永赢沪深300C	2024-07-23	1.0388	-0.66%	-4.40%	-8.97%	-6.67%	0.0%	定投
45	007276	银河沪深300指数增强C	2024-07-23	1.1661	-0.31%	-4.42%	-9.05%	--	0.0%	定投
46	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	2024-07-23	1.3613	-0.79%	-4.88%	-9.70%	-10.45%	0.12%	定投
47	000950	易方达沪深300非银联接A	2024-07-23	0.7771	-5.99%	-6.42%	-9.80%	-15.90%	0.10%	定投
48	010387	易方达医药生物股票A	2024-07-23	0.5835	-3.02%	-5.08%	-9.85%	--	0.15%	定投
49	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	2024-07-23	1.3947	-4.28%	-7.02%	-9.88%	--	0.15%	定投
50	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	2024-07-23	1.2593	-1.57%	-5.78%	-9.92%	-5.24%	0.10%	定投
51	007882	易方达沪深300非银联接C	2024-07-23	0.7732	-6.03%	-6.51%	-9.93%	--	0.0%	定投
52	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	2024-07-23	1.3470	-0.89%	-5.07%	-9.97%	-10.90%	0.0%	定投
53	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	2024-07-23	1.2496	-1.63%	-5.88%	-10.06%	-5.50%	0.0%	定投
54	512070	易方达沪深300非银ETF	2024-07-23	0.5704	-6.35%	-6.65%	-10.13%	-16.45%	0.05%	定投
55	510310	易方达沪深300ETF发起式	2024-07-23	1.7108	-0.83%	-5.14%	-10.17%	-11.21%	0.05%	定投
56	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-23	1.3582	-1.56%	-5.97%	-10.35%	-5.24%	--	定投
57	010388	易方达医药生物股票C	2024-07-23	0.5751	-3.27%	-5.48%	-10.37%	--	0.0%	定投
58	010013	易方达信息行业精选股票A	2024-07-23	0.7794	4.52%	-4.11%	-10.41%	--	0.15%	定投
59	161811	银华沪深300指数(LOF)	2024-07-23	0.7760	-0.80%	-5.56%	-10.79%	-10.28%	0.12%	定投
60	515810	易方达中证800ETF	2024-07-23	1.0871	-2.72%	-6.56%	-11.05%	--	--	定投
61	010391	易方达战略新兴产业股票A	2024-07-23	0.6943	3.27%	-3.96%	-11.08%	--	0.15%	定投
62	010392	易方达战略新兴产业股票C	2024-07-23	0.6845	3.04%	-4.35%	-11.59%	--	0.0%	定投
63	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	2024-07-23	1.0994	-2.86%	-6.94%	-11.60%	--	0.06%	定投
64	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	2024-07-23	1.0940	-2.92%	-7.04%	-11.74%	--	0.0%	定投
65	159819	易方达中证人工智能主题ETF	2024-07-23	0.7020	-5.34%	-6.86%	-11.86%	--	--	定投
66	512380	银华MSCI中国A股ETF	2024-07-23	1.1561	-2.53%	-7.39%	-12.04%	-7.89%	--	定投
67	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	2024-07-23	0.7896	-12.71%	-11.89%	-12.71%	--	--	定投
68	010196	易方达核心优势股票A	2024-07-23	0.6588	-5.70%	-9.23%	-12.85%	--	0.15%	定投
69	010197	易方达核心优势股票C	2024-07-23	0.6496	-5.92%	-9.61%	-13.37%	--	0.0%	定投
70	001736	圆信永丰优加生活	2024-07-23	2.6540	-8.51%	-11.59%	-14.10%	1.64%	1.50%	定投
71	012080	易方达中证500量化增强A	2024-07-23	0.7643	-6.85%	-11.07%	-14.12%	--	0.15%	定投
72	159871	银华中证有色金属ETF	2024-07-23	0.9681	-2.38%	-8.77%	-14.27%	--	--	定投
73	001703	银华沪港深增长股票A	2024-07-23	1.7400	-1.58%	-8.34%	-14.45%	-13.70%	0.15%	定投
74	110030	易方达沪深300量化增强	2024-07-23	2.2377	-2.19%	-8.38%	-14.48%	-16.67%	0.15%	定投
75	012081	易方达中证500量化增强C	2024-07-23	0.7572	-7.00%	-11.35%	-14.51%	--	0.0%	定投
76	009017	银华港股通精选股票发起式A	2024-07-23	0.8044	-0.67%	-7.81%	-15.18%	--	0.15%	定投
77	159735	银华中证港股通消费主题ETF	2024-07-23	0.5454	-2.82%	-8.07%	-15.22%	--	--	定投
78	512570	易方达中证全指证券公司ETF	2024-07-23	0.7965	-11.33%	-11.01%	-15.26%	-17.45%	--	定投
79	516570	易方达中证石化产业ETF	2024-07-23	0.7172	-2.03%	-8.62%	-15.68%	--	--	定投
80	180003	银华-道琼斯88指数	2024-07-23	1.0340	-2.34%	-8.85%	-15.71%	-14.60%	0.15%	定投

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