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1 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-02 | 7.6559 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
2 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-02 | 0.6867 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-02 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-02 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-02 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-02 | 9.8979 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
7 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-02 | 12.3190 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
8 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-02 | 10.6848 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-02 | 13.1040 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
10 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-02 | 10.4190 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
11 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-02 | 9.3258 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
12 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-02 | 7.1490 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
13 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-02 | 8.2922 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
14 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-02 | 7.7630 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
15 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-02 | 8.9810 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
16 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-02 | 7.1801 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
17 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-02 | 8.3259 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
18 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9939 | 1.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9960 | 1.10% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7732 | -15.25% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7707 | -15.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7679 | -10.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7654 | -11.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2024-07-03 | 1.0172 | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2024-07-03 | 1.0756 | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8436 | -13.25% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8407 | -13.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-07-03 | 1.0050 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8677 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8707 | -0.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0650 | 9.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0695 | 9.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1594 | 15.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1562 | 15.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-07-03 | 0.8097 | -2.61% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-07-03 | 0.8051 | -2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6416 | -14.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6432 | -14.40% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
40 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6897 | -17.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6871 | -17.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8649 | -2.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8683 | -2.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9033 | 1.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8998 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 2024-07-03 | 1.1562 | 14.65% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8457 | -3.22% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8432 | -3.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2024-07-03 | 1.0564 | 8.36% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2024-07-03 | 1.0509 | 8.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.8502 | -4.04% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.8455 | -4.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 2024-07-03 | 0.8495 | -13.97% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8568 | -2.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8602 | -2.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 2024-07-03 | 0.6192 | -13.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2024-07-03 | 0.7059 | -8.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2024-07-03 | 0.7007 | -8.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 2024-07-03 | 0.9145 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9113 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9072 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2024-07-03 | 0.7235 | -16.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2024-07-03 | 0.7202 | -16.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2024-07-03 | 0.7144 | -17.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2024-07-03 | 0.7187 | -16.89% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.9399 | -1.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.9339 | -1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7118 | -14.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 2024-07-03 | 0.7134 | -14.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7161 | -14.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9006 | -10.45% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
72 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8979 | -10.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 2024-07-03 | 0.6174 | -13.97% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 2024-07-03 | 0.7927 | -18.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9204 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9162 | 0.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8029 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7991 | -0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.8147 | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2024-07-03 | 1.0523 | -0.19% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 |