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1 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.7464 | -15.37% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.7426 | -15.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0235 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2024-07-03 | 0.6307 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.9474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.9490 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 017480 | 广发医药精选股票C | 2024-07-03 | 0.8174 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017479 | 广发医药精选股票A | 2024-07-03 | 0.8215 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8730 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8741 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0631 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.9920 | 7.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.0020 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8543 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2024-07-03 | 0.7497 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8641 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8754 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8745 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8726 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2024-07-03 | 1.0918 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2024-07-03 | 1.0907 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
28 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-07-03 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0399 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9898 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2024-07-03 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2024-07-03 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9686 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-03 | 0.8789 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-03 | 0.8792 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9326 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2024-07-03 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2024-07-03 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1268 | 14.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1203 | 14.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 2024-07-03 | 1.0884 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2024-07-03 | 1.0846 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8200 | -9.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8262 | -9.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 2024-07-03 | 0.8111 | -12.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 2024-07-03 | 0.8046 | -13.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.5834 | -22.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.5822 | -23.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8326 | -12.80% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8302 | -12.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2024-07-03 | 0.7703 | -14.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2024-07-03 | 0.7669 | -14.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016858 | 国金量化多因子C | 2024-07-03 | 1.7263 | -11.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8086 | -10.68% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8060 | -10.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017925 | 国金300指数增强C | 2024-07-03 | 0.8726 | -6.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-07-03 | 1.0872 | 11.04% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-07-03 | 1.0848 | 10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2024-07-03 | 2.1360 | -8.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2024-07-03 | 1.4281 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8357 | -2.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8324 | -2.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-07-03 | 0.6259 | -8.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-07-03 | 0.6319 | -8.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2024-07-03 | 1.1380 | -25.11% | -40.55% | -47.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2024-07-03 | 1.1550 | -24.95% | -40.34% | -47.32% | -38.14% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 2024-07-03 | 0.5002 | -24.95% | -38.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 2024-07-03 | 0.5032 | -24.87% | -38.06% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.4301 | -24.41% | -36.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.4335 | -24.30% | -36.79% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2024-07-03 | 1.7690 | -23.73% | -32.07% | -35.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2024-07-03 | 1.7940 | -23.55% | -31.78% | -34.66% | -27.11% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
78 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 2024-07-03 | 0.5655 | -21.82% | -31.46% | -38.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 2024-07-03 | 0.3663 | -22.06% | -31.43% | -38.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2024-07-03 | 0.5698 | -21.73% | -31.32% | -38.66% | -41.69% | 0.05% | 定投 |