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1 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
4 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0361 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.9654 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.9736 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9045 | -10.38% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8985 | -10.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0372 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0340 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-07-23 | 0.7550 | -14.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-07-23 | 0.7602 | -14.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.7573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.7603 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6802 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2024-07-23 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2024-07-23 | 2.3650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2024-07-23 | 0.8186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2024-07-23 | 0.8210 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
26 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9930 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 020735 | 东财有色增强E | 2024-07-23 | 1.1216 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024-07-23 | 0.9053 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2024-07-23 | 0.7269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-07-23 | 0.9630 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
33 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-07-23 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 0.6412 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-07-23 | 0.9623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0687 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2024-07-23 | 2.6249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-07-23 | 0.5082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-07-23 | 0.8339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
43 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-19 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
46 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
47 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 2024-07-23 | 0.4718 | -17.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 2024-07-23 | 0.8626 | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9099 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
54 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-07-22 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
58 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-07-22 | 0.6691 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
59 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-07-22 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
60 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-07-22 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
61 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 2024-07-23 | 0.4184 | -15.97% | -31.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 2024-07-23 | 0.4217 | -15.84% | -31.07% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6572 | -17.00% | -30.32% | -38.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6667 | -16.83% | -30.06% | -38.03% | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 2024-07-23 | 0.4534 | -14.18% | -28.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 2024-07-23 | 0.4562 | -14.04% | -28.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 005210 | 东吴双三角股票C | 2024-07-23 | 0.4135 | -14.27% | -27.82% | -36.95% | -47.17% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 005209 | 东吴双三角股票A | 2024-07-23 | 0.4283 | -14.04% | -27.48% | -36.53% | -46.61% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 2024-07-23 | 0.4542 | -12.96% | -26.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 2024-07-23 | 0.4566 | -12.87% | -25.86% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-23 | 0.4385 | -16.80% | -25.48% | -31.42% | -- | -- | 定投 | |||
72 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-07-23 | 0.5148 | -17.19% | -25.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-07-23 | 0.5204 | -17.01% | -24.92% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2024-07-23 | 0.6916 | -13.33% | -24.85% | -32.75% | -36.94% | -- | 定投 | |||
75 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2024-07-23 | 2.3730 | -14.70% | -23.76% | -28.47% | -19.61% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7071 | -12.57% | -23.59% | -31.27% | -35.40% | 0.12% | 定投 | |||
77 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2024-07-23 | 0.7049 | -14.56% | -23.11% | -27.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 2024-07-23 | 0.5875 | -16.21% | -23.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 2024-07-23 | 0.5923 | -16.07% | -22.87% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 012046 | 大成医药健康股票C | 2024-07-23 | 0.5263 | -14.99% | -21.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 |