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1 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8507 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2024-07-23 | 0.9488 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8137 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2024-07-23 | 1.5093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-07-23 | 1.1130 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-07-23 | 1.1099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2024-07-23 | 0.8652 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2024-07-23 | 0.8624 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2024-07-23 | 2.3819 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-07-23 | 0.8073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-07-23 | 0.8265 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.9416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.9437 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8483 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8497 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-23 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-23 | 0.9498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0794 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0771 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0419 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-07-23 | 0.9081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-07-23 | 0.9091 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1894 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1872 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-07-23 | 0.9230 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-07-23 | 0.9216 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-07-23 | 0.7635 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-07-23 | 0.7628 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-07-23 | 1.2264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-07-23 | 1.2278 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
40 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.9370 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9609 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.9700 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
46 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-23 | 0.9778 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-23 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.9476 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
51 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-07-23 | 0.8999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-07-23 | 0.9002 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
56 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.9336 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.9328 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-07-19 | 0.9823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-07-19 | 0.9829 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-19 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
62 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
63 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
64 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
68 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
69 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
70 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-07-23 | 1.0461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-23 | 0.5888 | -23.12% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
73 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
74 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2024-07-23 | 0.8314 | -5.17% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
78 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
79 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-07-23 | 106.8326 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-07-22 | 296.7404 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |