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1 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
4 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-07-23 | 0.9391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-07-23 | 0.9410 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0381 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
9 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2024-07-23 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2024-07-23 | 0.9919 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-07-23 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.8821 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
14 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024-07-23 | 0.9825 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2024-07-23 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-23 | 0.8589 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9757 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9756 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9664 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
27 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
28 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2024-07-23 | 0.9839 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2024-07-23 | 0.9829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9921 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9719 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 2024-07-23 | 1.0908 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7288 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7241 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6828 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6813 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2024-07-23 | 0.7721 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2024-07-23 | 0.7754 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 2024-07-23 | 0.7059 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2024-07-23 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 159521 | 平安国证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7729 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.8414 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8398 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
53 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 2024-07-23 | 0.7364 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 2024-07-23 | 0.9965 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2024-07-23 | 0.8025 | -12.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2024-07-23 | 0.7985 | -12.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8453 | -2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8483 | -2.41% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
60 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8524 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8558 | -10.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 2024-07-23 | 0.7851 | -11.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7822 | -13.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7867 | -12.83% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 2024-07-23 | 0.5928 | -20.80% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4695 | -21.94% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
67 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4669 | -22.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 2024-07-23 | 0.7099 | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8418 | -11.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8472 | -11.21% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.8071 | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8125 | -8.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
73 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8097 | -8.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0377 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 2024-07-23 | 0.6929 | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8195 | -10.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8255 | -10.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2024-07-23 | 104.4372 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
80 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |