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1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-07-22 | 67.6460 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-07-22 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-07-22 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
4 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-22 | 7.5661 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
6 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 12.1608 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
7 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 9.7697 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
8 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-22 | 10.5453 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-22 | 12.9354 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
10 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-07-23 | 11.5200 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
11 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-07-23 | 12.0100 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
12 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-07-23 | 11.6400 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
13 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-07-23 | 12.4300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
14 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-07-23 | 12.9600 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
15 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-07-23 | 12.3200 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
16 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-07-22 | 7.3000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-07-23 | 10.4700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-07-23 | 13.1900 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-07-23 | 9.6700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-07-23 | 12.1600 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-07-23 | 9.4800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-07-23 | 12.1400 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
23 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-23 | 7.2241 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
24 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-23 | 8.3789 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
25 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-23 | 7.8328 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
26 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-23 | 9.0611 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
27 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-23 | 7.2608 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
28 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-23 | 8.4195 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
29 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-22 | 9.2018 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
31 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-22 | 10.2801 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
32 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-07-22 | 31.2942 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-22 | 0.6870 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-07-22 | 296.7404 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-07-22 | 0.6691 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
36 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-07-22 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
37 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-07-23 | 19.5700 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-07-23 | 20.6600 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-07-22 | 0.8563 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-22 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2024-07-23 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-19 | 0.9648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-19 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-23 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-23 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
54 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
55 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
56 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
57 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
59 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-07-23 | 106.8326 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
66 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2024-07-23 | 0.8314 | -5.17% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7861 | -9.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7882 | -9.45% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
71 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9185 | -1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9220 | -1.21% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
73 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
77 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-07-23 | 0.6587 | -2.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-07-23 | 0.6522 | -2.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |