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1 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2024-07-25 | 0.8370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2024-07-25 | 0.8404 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.7751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.7770 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.9227 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.9201 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.6692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.6708 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.9476 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.9499 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.7728 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.7709 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-07-25 | 0.9289 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-07-25 | 0.9312 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.9731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.9756 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.8632 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.8653 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-24 | 1.2392 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-24 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.7805 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-25 | 0.8605 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-25 | 0.8591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8024 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 1.1461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 1.1490 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8057 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-07-24 | 1.0801 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2024-07-25 | 0.8277 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2024-07-25 | 0.8305 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.9030 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.9014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-07-24 | 1.2600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-07-25 | 1.0576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-07-25 | 1.0614 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-07-25 | 1.7104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-25 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-25 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.8705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.8730 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.7052 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.7029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-25 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-25 | 0.8687 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2024-07-25 | 0.5890 | -20.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-07-24 | 1.9140 | -6.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-07-24 | 0.8181 | 0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2024-07-25 | 0.7506 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2024-07-25 | 0.7476 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-07-25 | 0.8386 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-07-25 | 0.8353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 1.0980 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 1.1008 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2024-07-25 | 0.6438 | -17.13% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2024-07-25 | 0.6420 | -17.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-07-25 | 0.7721 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-07-25 | 0.7744 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 2024-07-25 | 0.7883 | -14.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 2024-07-25 | 0.7917 | -13.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.9252 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.9262 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 2024-07-25 | 0.8216 | -9.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2024-07-25 | 0.8250 | -9.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 2024-07-25 | 0.7928 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 2024-07-25 | 0.7896 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-25 | 0.6953 | -18.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-25 | 0.6939 | -18.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0630 | 6.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0679 | 6.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-07-25 | 0.7645 | -15.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-07-25 | 0.7692 | -15.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |