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1 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2024-07-24 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2024-07-24 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8348 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8335 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7380 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
11 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7516 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-24 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
23 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.7195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.7210 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0405 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0382 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8237 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2024-07-24 | 0.6752 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2024-07-24 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2024-07-24 | 2.6100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.8219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.8243 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9080 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2024-07-24 | 0.7552 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2024-07-24 | 0.7586 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.8715 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.8703 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
43 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8262 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-24 | 1.1874 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2024-07-24 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8783 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8800 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2024-07-24 | 0.8299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2024-07-24 | 0.8332 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.7614 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.7633 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.9325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.9351 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.6664 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.6680 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.9563 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.7706 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-07-24 | 0.9381 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.7688 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-07-24 | 0.9358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.9851 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8832 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8854 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-24 | 1.2392 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-24 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.7805 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.8775 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.8760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8024 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 1.1493 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 1.1522 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |