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1 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0712 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 1.0533 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 1.0516 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8916 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8928 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 1.1054 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 1.1039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 1.0578 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2024-07-24 | 1.0326 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2024-07-24 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2024-07-24 | 1.3950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1037 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.1345 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0382 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-07-24 | 0.9307 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-07-24 | 0.9279 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0833 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.9228 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.9213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2024-07-24 | 0.9932 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2024-07-24 | 0.9952 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.8144 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.8154 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2024-07-24 | 0.7983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2024-07-24 | 0.7997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.8735 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.8724 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-07-24 | 0.8831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-07-24 | 0.8840 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
37 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.8841 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.8829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8120 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-24 | 1.1523 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-24 | 1.1511 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2024-07-24 | 1.0556 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2024-07-24 | 1.0541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-24 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-24 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2024-07-24 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2024-07-24 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8348 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8335 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7380 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
61 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.7516 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.7501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-24 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
72 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.7195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.7210 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0382 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0405 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.8237 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.8214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2024-07-24 | 0.6752 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |