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1 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-07-23 | 0.8420 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-24 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-24 | 0.9640 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
6 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
7 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0398 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-07-24 | 0.6637 | -2.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-07-24 | 0.6571 | -2.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
11 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.8549 | -2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.8584 | -2.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-24 | 0.9419 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-24 | 0.9417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9759 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-07-24 | 0.7144 | -14.88% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-07-24 | 0.7109 | -15.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.9777 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.9779 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.7993 | -7.50% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.7948 | -7.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-07-24 | 0.9676 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-07-24 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
30 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-24 | 0.9303 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-07-24 | 0.9305 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9529 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-24 | 0.9472 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-24 | 0.9475 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-07-24 | 0.9602 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-07-24 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9005 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-24 | 1.2900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9798 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9801 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
45 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-07-24 | 0.9453 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-07-24 | 0.9461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2024-07-24 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2024-07-24 | 0.9587 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
50 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.8654 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.8659 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-24 | 0.8353 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-24 | 0.8350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8812 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-24 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.8605 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.8601 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-07-24 | 2.1590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.8340 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.8336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2024-07-24 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2024-07-24 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-07-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-07-24 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9551 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.8442 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-07-24 | 0.8448 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9825 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9830 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0498 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-07-24 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-07-24 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-07-24 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |