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1 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-22 | 7.5661 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
2 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
3 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 9.7697 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
4 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 12.1608 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
5 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-22 | 10.5453 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
6 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-22 | 12.9354 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
7 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-22 | 7.2162 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
8 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-22 | 8.3694 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
9 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-22 | 7.8310 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
10 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-22 | 9.0596 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
11 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-22 | 7.2536 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
12 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-22 | 8.4112 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
13 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-22 | 9.2018 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
15 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-22 | 10.2801 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-22 | 0.6870 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-22 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
21 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
26 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
28 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-23 | 0.9922 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-07-23 | 0.9753 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
31 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-23 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-23 | 0.9592 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
34 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9747 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
38 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
41 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
42 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
43 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
45 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9915 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9668 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9676 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9672 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-07-23 | 0.6683 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-07-23 | 0.9229 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9303 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
59 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-07-23 | 0.9493 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9459 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9463 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8930 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
66 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-23 | 0.9346 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8471 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8467 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9357 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9360 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0432 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2024-07-23 | 1.0471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |