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1 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9413 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2024-07-26 | 0.9386 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-07-26 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9902 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9894 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8995 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9820 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9541 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8393 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
19 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-26 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8898 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9847 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
23 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9558 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9560 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9640 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-26 | 0.9540 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
30 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-26 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0380 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
34 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-07-26 | 1.7122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.7987 | -24.30% | -20.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8056 | -24.18% | -20.39% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.6268 | -23.84% | -25.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.6318 | -23.72% | -25.66% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 2024-07-26 | 0.6816 | -23.19% | -27.94% | -29.79% | -33.38% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 2024-07-26 | 0.6993 | -23.04% | -27.66% | -29.38% | -32.73% | 0.08% | 定投 | |||
42 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2024-07-26 | 1.6213 | -21.39% | -33.33% | -40.50% | -24.97% | ![]() | 0.0% | 定投 | ||
43 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2024-07-26 | 0.6083 | -21.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2024-07-26 | 1.6928 | -21.18% | -33.02% | -40.10% | -23.89% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
45 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2024-07-26 | 0.6117 | -21.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.3975 | -20.79% | -35.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.4010 | -20.66% | -35.47% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
48 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.3891 | -20.60% | -30.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 2024-07-26 | 0.6295 | -20.58% | -29.56% | -37.28% | -43.43% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 2024-07-26 | 0.4247 | -20.48% | -35.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.3925 | -20.47% | -30.25% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
52 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 2024-07-26 | 0.6502 | -20.43% | -29.30% | -36.95% | -42.92% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 2024-07-26 | 0.4280 | -20.40% | -34.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2024-07-26 | 0.4174 | -20.25% | -34.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2024-07-26 | 0.4186 | -20.21% | -34.83% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 2024-07-26 | 0.5500 | -19.61% | -27.89% | -32.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 2024-07-26 | 0.5577 | -19.48% | -27.68% | -32.11% | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 2024-07-26 | 0.6088 | -19.27% | -27.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 2024-07-26 | 0.5065 | -19.26% | -29.08% | -36.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2024-07-26 | 0.5096 | -19.18% | -28.95% | -36.31% | -40.74% | 0.12% | 定投 | |||
61 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 2024-07-26 | 0.6144 | -19.11% | -26.80% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2024-07-26 | 1.9021 | -18.58% | -32.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2024-07-26 | 1.9290 | -18.37% | -32.03% | -39.00% | -18.43% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 2024-07-26 | 0.7737 | -18.05% | -23.41% | -26.48% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.7279 | -17.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.7304 | -17.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 2024-07-26 | 0.8143 | -17.39% | -34.09% | -41.41% | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 001042 | 华夏领先股票 | 2024-07-26 | 0.4690 | -17.30% | -28.11% | -32.56% | -32.40% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 2024-07-26 | 0.5923 | -17.29% | -22.38% | -25.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 2024-07-26 | 0.5960 | -17.18% | -22.21% | -25.40% | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2024-07-26 | 0.4255 | -17.00% | -32.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2024-07-26 | 1.0286 | -16.93% | -24.61% | -32.25% | -36.62% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2024-07-26 | 0.4284 | -16.90% | -32.16% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.6839 | -16.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2024-07-26 | 1.0446 | -16.76% | -24.32% | -31.88% | -36.01% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.6867 | -16.70% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 2024-07-26 | 1.3602 | -16.51% | -27.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2024-07-26 | 0.7262 | -16.31% | -22.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2024-07-26 | 0.7278 | -16.27% | -22.37% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
80 | 004189 | 华商消费行业股票 | 2024-07-26 | 1.0198 | -16.26% | -19.38% | -23.72% | -23.66% | ![]() | 0.15% | 定投 |