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1 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-07-26 | 1.7122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
4 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
5 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0380 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-26 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-26 | 0.9540 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
8 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9640 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9560 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9558 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9847 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8898 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-26 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
19 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8393 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9541 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9820 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8995 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9894 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9902 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-07-26 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2024-07-26 | 0.9386 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9413 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9788 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
38 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2024-07-26 | 0.9582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 2024-07-26 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9222 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9209 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2024-07-26 | 0.7034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-07-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-07-26 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9012 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0947 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.1119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.1137 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-07-26 | 0.8915 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-07-26 | 0.8924 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
56 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8316 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.7520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.7532 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0636 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0666 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.7698 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.7682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0344 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-26 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-26 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
71 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-26 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8426 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8402 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.9210 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.9190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 0.8678 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 0.8695 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.7961 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |