1 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
2 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-07-19 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
6 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-07-19 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
11 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
16 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
17 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
18 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
19 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
21 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9293 | -1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0152 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9841 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2150 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
26 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1845 | -1.61% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2196 | -8.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0989 | -1.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0626 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9469 | 1.18% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0160 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9933 | 0.71% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9960 | 1.34% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0944 | 0.87% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9637 | 0.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2297 | -3.35% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0818 | 0.09% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9796 | -8.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.6613 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9205 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9500 | 0.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.0372 | 7.43% | 8.96% | 11.23% | 17.55% | 0.80% | 定投 | |||
43 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.0372 | 7.43% | 8.96% | 11.23% | 17.55% | 0.80% | 定投 | |||
44 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0351 | 7.15% | 9.84% | 15.25% | 21.24% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0371 | 7.45% | 10.43% | 16.19% | 22.88% | 0.08% | 定投 | |||
46 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.4110 | 8.08% | 10.73% | 9.20% | 9.19% | 0.80% | 定投 | |||
47 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.4109 | 8.12% | 12.25% | 13.87% | 14.02% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3493 | 7.87% | 11.77% | 13.16% | 12.86% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4110 | 8.08% | 10.73% | 9.20% | 9.19% | 0.80% | 定投 | |||
50 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0440 | 0.33% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0070 | -1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8484 | -2.02% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9518 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7630 | -8.56% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1963 | -3.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0396 | 0.66% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9265 | -0.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8556 | -1.20% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8003 | -2.97% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8436 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
61 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1717 | -2.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9928 | 1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
63 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2278 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
64 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9858 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1368 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8783 | -3.17% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
67 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7745 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.6560 | 0.26% | 1.84% | 0.81% | 12.81% | 0.08% | 定投 | |||
70 | 004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 2024-07-19 | 0.8758 | -1.78% | -5.59% | -7.81% | -6.51% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 2024-07-19 | 0.8933 | -1.56% | -5.20% | -7.25% | -5.54% | 0.06% | 定投 | |||
72 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0255 | 1.49% | 2.14% | 2.53% | 6.34% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0303 | 1.66% | 2.47% | 3.00% | 7.17% | 0.06% | 定投 | |||
74 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | 2018-08-06 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9395 | 0.10% | -1.07% | -4.33% | -8.83% | 0.80% | 定投 | |||
76 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 2024-07-19 | 1.0565 | 3.23% | 5.58% | 7.29% | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0270 | 1.30% | 2.92% | 4.73% | -- | 0.05% | 定投 | |||
78 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0230 | 1.25% | 2.83% | 4.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9398 | 0.17% | 0.29% | -0.34% | -4.84% | 0.80% | 定投 | |||
80 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 |