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1 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 2024-07-19 | 1.0444 | 2.87% | 5.07% | 7.17% | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0890 | 1.54% | 2.94% | 4.35% | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.1083 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
4 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1090 | 1.18% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9117 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9118 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
10 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
11 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 021137 | 广发集享债券C | 2024-07-19 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021136 | 广发集享债券A | 2024-07-19 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-07-19 | 1.0439 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-07-19 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2024-07-19 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2024-07-19 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
21 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.7054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9923 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
31 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 2024-01-05 | 1.2963 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-07-22 | 2.4297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-07-22 | 2.4296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2024-07-19 | 1.0953 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
41 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8858 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9319 | -2.60% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9589 | -0.76% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
48 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | 定投 | |||
49 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
50 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0139 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0200 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8383 | -5.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8426 | -5.23% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9724 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8948 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.9459 | -0.92% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
58 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8594 | -4.70% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.1384 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
61 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | ||||
62 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0440 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
63 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9915 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0459 | 2.04% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
65 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8205 | -5.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8264 | -5.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0137 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.8503 | -0.94% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.3261 | 11.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.3328 | 11.32% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 016907 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8599 | -2.88% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 016946 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9852 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9005 | -3.35% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 2024-07-19 | 1.0320 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2819 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2820 | 13.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8282 | -3.39% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8189 | -3.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9276 | -2.41% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9215 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |