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1 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7020 | -2.97% | -9.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2024-07-19 | 1.6925 | -2.77% | -9.11% | -- | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
8 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
10 | 017252 | 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9941 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 017352 | 工银养老2045Y | 2024-07-19 | 1.0375 | -1.93% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0251 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 017351 | 工银养老2040Y | 2024-07-19 | 1.1080 | -1.78% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8929 | -3.66% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 017251 | 工银养老2035Y | 2024-07-19 | 1.2823 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
17 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0025 | -0.50% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8956 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8224 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8942 | -3.21% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1444 | 0.29% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9237 | -4.49% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 017353 | 工银养老2050Y | 2024-07-19 | 1.0482 | -6.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9765 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0900 | -2.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0297 | 1.05% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1340 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
29 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0049 | -4.04% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 017905 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8654 | -2.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0660 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8430 | -2.79% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8621 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 017906 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9896 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9752 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7911 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
38 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2024-07-19 | 1.0553 | 3.82% | 6.35% | 8.43% | 11.93% | 0.08% | 定投 | |||
39 | 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0175 | 1.63% | 2.94% | 4.34% | 7.56% | 0.60% | 定投 | |||
40 | 005917 | 广发汇誉3个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0928 | 1.34% | 2.51% | 3.84% | 6.93% | 0.60% | 定投 | |||
41 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2024-07-19 | 1.0499 | 3.59% | 5.89% | 7.75% | 10.83% | 0.0% | 定投 | |||
42 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0406 | 3.18% | 5.68% | 7.81% | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 2024-04-26 | 1.0000 | 0.36% | 1.17% | 1.67% | -- | 0.45% | 定投 | |||
44 | 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 2024-04-26 | 1.0000 | -0.93% | -0.53% | -0.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0312 | 3.04% | 5.31% | 7.42% | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0231 | 1.84% | 4.01% | 5.96% | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0276 | 1.79% | 3.90% | 5.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.1081 | 1.98% | 3.11% | 4.33% | -- | 0.06% | 定投 | |||
49 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 2024-07-19 | 1.0425 | 2.22% | 4.28% | 6.44% | -- | 0.60% | 定投 | |||
50 | 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0885 | 1.75% | 2.67% | 3.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 2024-07-19 | 1.0444 | 2.87% | 5.07% | 7.17% | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0890 | 1.54% | 2.94% | 4.35% | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.1083 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
54 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1090 | 1.18% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9117 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9118 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
60 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
61 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
62 | 021137 | 广发集享债券C | 2024-07-19 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021136 | 广发集享债券A | 2024-07-19 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-07-19 | 1.0439 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-07-19 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2024-07-19 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2024-07-19 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
71 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
72 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.7054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9923 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |