1 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9957 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8164 | -4.31% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8337 | -4.10% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8647 | -3.53% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9776 | 0.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8530 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0211 | 1.08% | 1.22% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0105 | 0.86% | 0.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8493 | -1.69% | -4.36% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 2024-07-22 | 1.1904 | -1.03% | -2.97% | -4.17% | -0.80% | 0.80% | 定投 | |||
15 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 2024-07-19 | 1.1109 | 1.46% | 3.25% | 5.68% | 11.13% | 0.60% | 定投 | |||
16 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2024-07-19 | 1.0039 | 1.41% | 1.22% | 1.35% | 5.83% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 2024-07-19 | 1.1099 | 1.29% | 2.93% | 5.17% | 10.16% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2024-07-19 | 1.1183 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 005828 | 长江乐越定开债 | 2024-07-19 | 1.0470 | 3.73% | 6.52% | 8.96% | 14.06% | 0.60% | 定投 | |||
20 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 2024-07-19 | 0.6798 | -12.09% | -18.37% | -22.94% | -22.16% | 1.20% | 定投 | |||
21 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.2491 | 1.21% | 3.01% | 5.90% | 12.44% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债券A | 2024-07-19 | 1.0941 | 1.52% | 3.58% | 6.01% | 10.53% | 0.60% | 定投 | |||
23 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0059 | 1.23% | 2.82% | 4.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 2024-07-19 | 1.1191 | 1.88% | 3.60% | 5.26% | -- | 0.40% | 定投 | |||
25 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0074 | 1.37% | 3.10% | 4.99% | -- | 0.03% | 定投 | |||
26 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.2188 | 0.99% | 2.58% | 5.23% | 11.26% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8540 | -3.81% | -7.71% | -9.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | 2024-07-19 | 1.0030 | 1.03% | 2.11% | 3.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | 2024-07-19 | 1.0092 | 1.25% | 2.53% | 3.97% | -- | 0.05% | 定投 | |||
30 | 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8579 | -3.77% | -7.63% | -9.77% | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 008678 | 财通兴利12月定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.1755 | 5.02% | 9.00% | 11.65% | -- | 0.20% | 定投 | |||
32 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.1934 | 0.66% | 1.97% | 3.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.2133 | 0.89% | 2.40% | 4.42% | -- | 0.05% | 定投 | |||
34 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券C | 2024-07-19 | 1.0915 | 1.30% | 3.29% | 5.56% | 9.72% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 2024-07-19 | 1.0590 | 3.21% | 5.80% | 8.47% | 13.90% | 0.60% | 定投 | |||
36 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 2024-07-19 | 1.0568 | 2.99% | 5.36% | 7.79% | 12.71% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0027 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0009 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-07-19 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.2847 | -5.18% | -10.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021016 | 长江旭日混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 021015 | 长江旭日混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
45 | 020299 | 长盛盛悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
46 | 020298 | 长盛盛悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
47 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9951 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 2024-07-19 | 0.9342 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | 2024-07-19 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | 2024-07-19 | 0.9667 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
53 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2024-07-19 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2024-07-19 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9452 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9418 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.1902 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8417 | -6.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8457 | -6.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3992 | 17.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4089 | 17.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9644 | 0.68% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9358 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2597 | 16.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2518 | 16.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9801 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9869 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9287 | -1.06% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9217 | -1.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0735 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
74 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0684 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0678 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0731 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
77 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0273 | 0.22% | 0.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0361 | 0.39% | 1.07% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 2024-07-19 | 1.3443 | 1.01% | 2.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.2970 | -4.97% | -9.78% | -- | -- | 1.00% | 定投 |