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1 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0211 | 1.08% | 1.21% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8493 | -1.74% | -4.44% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0105 | 0.86% | 0.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 2024-07-22 | 1.1654 | -0.47% | -0.84% | -0.49% | 2.24% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 2024-07-22 | 1.1987 | -0.26% | -0.43% | 0.12% | 3.30% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 2024-07-22 | 1.1677 | -0.31% | -0.53% | -0.03% | 3.04% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2024-07-22 | 1.5005 | -2.27% | -4.17% | -3.82% | 4.32% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
8 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2024-07-22 | 1.4779 | -2.37% | -4.37% | -4.12% | 3.76% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2024-07-22 | 1.3758 | -3.65% | -6.13% | -5.09% | 1.53% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
10 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 2024-07-22 | 1.3560 | -3.75% | -6.33% | -5.38% | 0.99% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0027 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0009 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | 2024-07-19 | 0.9667 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | 2024-07-19 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-07-22 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-07-22 | 1.0516 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
18 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-18 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9418 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-18 | 0.8428 | -7.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-18 | 0.8467 | -6.92% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4089 | 14.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3992 | 13.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9358 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2518 | 14.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2597 | 14.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2024-07-22 | 1.0325 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2024-07-22 | 1.0378 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9869 | 0.34% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9801 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9217 | -1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9287 | -0.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0730 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
37 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0679 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0724 | 2.27% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
39 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0672 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2024-07-22 | 1.0829 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
41 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2024-07-22 | 1.0738 | 1.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0377 | 0.46% | 1.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0289 | 0.29% | 0.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2024-07-22 | 1.0580 | 1.78% | 2.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2024-07-22 | 1.0663 | 1.98% | 3.27% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2024-07-22 | 1.0779 | 2.00% | 3.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2024-07-22 | 1.0833 | 2.11% | 4.19% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
48 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6784 | -6.65% | -14.86% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.6715 | -6.85% | -15.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2024-07-22 | 1.1232 | 1.95% | 4.02% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
51 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2024-07-22 | 1.1198 | 1.90% | 3.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2024-07-22 | 1.1113 | 1.73% | 3.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 2024-07-22 | 1.0029 | -0.12% | -0.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 2024-07-22 | 1.0121 | 0.10% | 0.21% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2024-07-22 | 1.0403 | 3.03% | 4.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2024-07-22 | 1.0373 | -0.06% | 0.10% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 2024-07-22 | 1.0445 | 3.14% | 4.90% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2024-07-22 | 1.0256 | -0.27% | -0.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-07-22 | 1.0405 | 2.17% | 3.67% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-07-22 | 1.0623 | 2.11% | 7.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5089 | -5.08% | -10.82% | -18.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5168 | -4.84% | -10.38% | -18.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 2024-07-22 | 1.1033 | 1.53% | 2.95% | 4.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 2024-07-22 | 1.1104 | 1.64% | 3.18% | 4.78% | -- | 0.04% | 定投 | |||
65 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9738 | 0.20% | -0.80% | -1.55% | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2024-07-22 | 1.0661 | 1.35% | 2.72% | 4.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 2024-07-22 | 1.1607 | 1.46% | 2.79% | 4.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 2024-07-22 | 1.1113 | 1.33% | 2.61% | 3.80% | 6.93% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2024-07-22 | 1.1372 | 1.55% | 3.04% | 4.44% | 8.05% | 0.04% | 定投 | |||
70 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 2024-07-22 | 1.0862 | 2.00% | 3.39% | 4.79% | 8.23% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 2024-07-22 | 1.0955 | 2.15% | 3.70% | 5.27% | 9.07% | 0.04% | 定投 | |||
72 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 2024-07-22 | 1.0903 | 1.51% | 2.95% | 4.20% | 7.13% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 005882 | 财通资管鸿达债券E | 2024-07-22 | 1.2156 | 1.46% | 2.97% | 4.34% | 7.81% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 2024-07-22 | 1.2100 | 1.35% | 2.75% | 4.01% | 7.25% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 2024-07-22 | 1.2343 | 1.52% | 3.08% | 4.50% | 8.09% | 0.05% | 定投 | |||
76 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2024-07-22 | 2.4596 | 7.16% | 5.74% | 2.32% | 36.65% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2024-07-22 | 2.3643 | 6.86% | 5.19% | 1.56% | 34.76% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0130 | -2.37% | -5.75% | -13.02% | -20.48% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2024-07-23 | 0.2961 | -22.40% | -37.40% | -45.04% | -53.28% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2024-07-23 | 0.2998 | -22.33% | -37.30% | -44.91% | -53.09% | ![]() | 0.12% | 定投 |