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1 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9955 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0019 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 2024-08-23 | 0.8773 | -14.48% | -26.43% | -34.15% | -38.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
5 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2024-08-22 | 0.9475 | -2.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 2024-08-23 | 1.4977 | -0.98% | -3.85% | -5.20% | 6.76% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0081 | 0.57% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0035 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2024-08-22 | 0.9932 | 0.16% | -0.28% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2024-08-22 | 0.9844 | -0.05% | -0.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013581 | 中海海颐混合A | 2024-08-23 | 0.9300 | -4.23% | -6.57% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 013582 | 中海海颐混合C | 2024-08-23 | 0.9227 | -4.37% | -6.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 000003 | 中海可转债债券A | 2024-08-23 | 0.7210 | -6.87% | -10.73% | -13.11% | -13.64% | 0.08% | 定投 | |||
15 | 000004 | 中海可转债债券C | 2024-08-23 | 0.7080 | -7.05% | -11.06% | -13.60% | -14.48% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-08-23 | 0.9523 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | 2020-06-22 | 1.0000 | 1.75% | 3.27% | 4.95% | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | 2020-06-22 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 000674 | 中海中短债债券A | 2024-08-23 | 0.9410 | 1.77% | 3.03% | 4.57% | 7.29% | 0.04% | 定投 | |||
20 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-08-23 | 0.3855 | -18.96% | -36.71% | -45.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-08-23 | 0.3933 | -18.74% | -36.43% | -45.46% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
22 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 2024-08-23 | 1.1129 | -6.57% | -9.54% | -12.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 2024-08-23 | 1.1342 | -6.26% | -9.03% | -11.43% | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-08-23 | 0.4134 | -16.78% | -34.51% | -43.00% | -- | 0.60% | 定投 | |||
25 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-08-23 | 0.9300 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-08-23 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-23 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-23 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
29 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-08-23 | 0.7120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-08-23 | 0.7024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2024-08-23 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2024-08-22 | 0.9909 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1514 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1547 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-08-23 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
36 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-08-23 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2024-08-23 | 0.8098 | -13.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-08-23 | 0.9726 | -1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-08-23 | 0.9749 | -1.61% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9193 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-08-23 | 0.5578 | -23.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-08-23 | 0.5550 | -23.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017915 | 中海消费混合C | 2024-08-23 | 2.7150 | -14.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2024-08-23 | 0.9550 | -14.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-08-23 | 0.7490 | -8.47% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-08-23 | 0.7463 | -8.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8273 | -8.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8569 | -7.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9085 | -5.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9136 | -4.27% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.7774 | -9.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.7828 | -9.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-22 | 0.8330 | -5.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 2024-08-23 | 1.0577 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2024-08-23 | 1.0620 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 2024-08-23 | 1.0771 | 2.97% | 4.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 2024-08-23 | 1.0795 | 3.03% | 5.11% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-08-23 | 0.6352 | -12.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-21 | 0.7886 | -9.94% | -14.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-21 | 0.7935 | -9.79% | -14.40% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-21 | 0.8973 | -4.90% | -7.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-21 | 0.9010 | -4.80% | -7.16% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-21 | 0.6773 | -14.97% | -22.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-21 | 0.6829 | -14.80% | -22.03% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9267 | -3.08% | -4.86% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2024-08-22 | 1.0174 | 2.46% | 2.34% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 014490 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 2024-08-23 | 1.0911 | 2.45% | 4.70% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
68 | 014491 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 2024-08-23 | 1.0884 | 2.39% | 4.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.7817 | -7.69% | -13.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.7930 | -7.39% | -13.43% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 2024-08-23 | 0.9333 | -2.52% | -4.09% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 2024-08-23 | 0.9242 | -2.73% | -4.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8331 | -8.17% | -12.12% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.8170 | -8.57% | -12.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.6316 | -10.84% | -18.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.6447 | -10.45% | -18.24% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-23 | 1.0575 | 1.02% | 2.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-08-23 | 0.5368 | -17.12% | -28.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-08-23 | 0.5425 | -16.95% | -28.20% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2024-08-23 | 1.6844 | -11.32% | -18.48% | -- | -- | 0.10% | 定投 |